TER
0,65% p.a.
Política de distribución
Distribución
Replicación
Replicación física perfecta
Tamaño del fondo
41 m
Participaciones
376
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Cotización
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Descripción
El First Trust US Large Cap Core AlphaDEX UCITS ETF Dist replica el índice Nasdaq AlphaDEX® Large Cap Core. The Nasdaq AlphaDEX® Large Cap Core index tracks large cap companies from the US. The index uses the AlphaDEX methodology. The main factors are Growth and Value.
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | Nasdaq AlphaDEX® Large Cap Core |
| Foco de la inversión | Acciones, Estados Unidos, Estrategia Multi-Factor |
| Patrimonio del fondo | EUR 41 m |
| Gastos corrientes | 0,65% p.a. |
| Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | USD |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 27,54% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 28 de mayo de 2015 |
| Política de distribución | Distribución |
| Frecuencia de distribución | Trimestral |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Proveedor de fondo | First Trust |
| Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
| Asesor de inversiones | First Trust Advisors L.P. |
| Banco depositario | The Bank of New York Mellon SA/NV (Dublin Branch) |
| Empresa de revisión | PwC |
| Fin de año fiscal | 31 diciembre |
| Representante de Suiza | Oligo Swiss Fund Services SA |
| Agente pagador suizo | Banque Cantonale de Genève |
| Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del First Trust US Large Cap Core AlphaDEX UCITS ETF Dist.
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 376
5,26%
| Vistra | 0,57% |
| D.R. Horton, Inc. | 0,56% |
| Iron Mountain, Inc. | 0,55% |
| Howmet Aerospace | 0,53% |
| Lennar Corp. | 0,52% |
| Entergy | 0,51% |
| Fox Corp | 0,51% |
| KKR & Co., Inc. | 0,51% |
| eBay, Inc. | 0,50% |
| Bank of New York Mellon | 0,50% |
Países
| Estados Unidos | 92,95% |
| Irlanda | 2,17% |
| Otros | 4,88% |
Sectores
| Servicios financieros | 15,92% |
| Tecnología | 15,75% |
| Industria | 14,72% |
| Consumidor discrecional | 10,50% |
| Otros | 43,11% |
A partir de 30/9/24
Rentabilidad
Las cifras de rentabilidad incluyen las distribuciones/dividendos (si los hay). Por defecto, se muestra el rendimiento total del ETF.
Resumen de devoluciones
| YTD | +26,79% |
| 1 mes | +4,88% |
| 3 meses | +3,08% |
| 6 meses | +13,79% |
| 1 año | +34,08% |
| 3 años | +30,20% |
| 5 años | +88,74% |
| Desde el inicio (MAX) | +170,38% |
| 2023 | +10,10% |
| 2022 | -6,91% |
| 2021 | +37,03% |
| 2020 | +4,15% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Dividendos
Rentabilidad actual de los dividendos
| Rentabilidad actual de los dividendos | 0,59% |
| Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,45 |
Rentabilidad histórica de los dividendos
| Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
|---|---|---|
| 1 Año | EUR 0,45 | 0,79% |
| 2023 | EUR 0,72 | 1,30% |
| 2022 | EUR 0,71 | 1,17% |
| 2021 | EUR 0,39 | 0,87% |
| 2020 | EUR 0,43 | 1,00% |
Contribución al rendimiento de los dividendos
Dividendos mensuales en EUR
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 27,54% |
| Volatilidad 3 años | 22,60% |
| Volatilidad 5 años | 25,00% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,23 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,41 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,54 |
| Pérdida máxima 1 año | -13,44% |
| Pérdida máxima 3 año | -15,96% |
| Pérdida máxima 5 año | -39,19% |
| Pérdida máxima desde el inicio | -39,19% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Bolsa de Londres | GBX | FEXD | FEXD LN FEXINAV | ||
| Bolsa de Londres | GBP | - | FEXD LN FEXINAV | Commerzbank Susquehanna IMC Jane Street Flow |
Más información
Más ETF en el índice Nasdaq AlphaDEX® Large Cap Core
| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| First Trust US Large Cap Core AlphaDEX UCITS ETF Acc | 208 | 0,65% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de FEXD?
El nombre de FEXD es First Trust US Large Cap Core AlphaDEX UCITS ETF Dist.
¿Cuál es el ticker de First Trust US Large Cap Core AlphaDEX UCITS ETF Dist?
El ticker de First Trust US Large Cap Core AlphaDEX UCITS ETF Dist es FEXD.
¿Cuál es el ISIN de First Trust US Large Cap Core AlphaDEX UCITS ETF Dist?
El ISIN de First Trust US Large Cap Core AlphaDEX UCITS ETF Dist es IE00BWTNMB87.
¿Cuáles son los gastos de First Trust US Large Cap Core AlphaDEX UCITS ETF Dist?
La ratio de gastos totales (TER) de First Trust US Large Cap Core AlphaDEX UCITS ETF Dist asciende al 0,65% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Paga dividendos First Trust US Large Cap Core AlphaDEX UCITS ETF Dist?
Sí, First Trust US Large Cap Core AlphaDEX UCITS ETF Dist paga dividendos. Normalmente, los pagos de dividendos tienen lugar trimestral para First Trust US Large Cap Core AlphaDEX UCITS ETF Dist.
¿Cuál es el tamaño del fondo de First Trust US Large Cap Core AlphaDEX UCITS ETF Dist?
El tamaño del fondo de First Trust US Large Cap Core AlphaDEX UCITS ETF Dist es de 41 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.