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Índice | MSCI Europe ex UK (GBP Hedged) |
Foco de la inversión | Acciones, Europa |
Patrimonio del fondo | EUR 136 m |
Gastos corrientes | 0,40% p.a. |
Replicación | Física (Optimizada muestreo) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | GBP |
Riesgo de divisa | Cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 11,87% |
Fecha de inicio/ de cotización | 31 de marzo de 2015 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Trimestral |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | iShares |
Estructura del fondo | other |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | Deloitte |
Fin de año fiscal | 28 febrero |
Representante de Suiza | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Alemania | Desconocido |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Novo Nordisk A/S | 5,55% |
ASML Holding NV | 4,86% |
Nestlé SA | 3,21% |
SAP SE | 2,50% |
Novartis AG | 2,48% |
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE | 2,48% |
Roche Holding AG | 2,30% |
TotalEnergies SE | 1,69% |
Siemens AG | 1,67% |
Schneider Electric SE | 1,54% |
Servicios financieros | 17,08% |
Industria | 16,69% |
Consumidor discrecional | 11,44% |
Tecnología | 11,34% |
Otros | 43,45% |
YTD | +9,51% |
1 mes | -7,05% |
3 meses | -3,53% |
6 meses | +4,86% |
1 año | +13,75% |
3 años | +13,90% |
5 años | +69,57% |
Desde el inicio (MAX) | +53,04% |
2023 | +20,87% |
2022 | -16,53% |
2021 | +32,07% |
2020 | -3,66% |
Rentabilidad actual de los dividendos | 2,32% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,19 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 0,19 | 2,58% |
2023 | EUR 0,18 | 2,72% |
2022 | EUR 0,16 | 2,04% |
2021 | EUR 0,12 | 1,94% |
2020 | EUR 0,09 | 1,37% |
Volatilidad 1 año | 11,87% |
Volatilidad 3 años | 16,39% |
Volatilidad 5 años | 20,06% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,16 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,27 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,55 |
Pérdida máxima 1 año | -10,31% |
Pérdida máxima 3 año | -28,11% |
Pérdida máxima 5 año | -42,17% |
Pérdida máxima desde el inicio | -42,17% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Bolsa de Londres | GBX | EUXS | EUXS LN INAVUXSG | EUXS.L 274WINAV.DE | |
Bolsa de Londres | GBP | - | EUXS LN INAVUXSG | EUXS.L 274WINAV.DE |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
Amundi Stoxx Europe 600 UCITS ETF Acc | 7.862 | 0,07% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Dist) | 7.550 | 0,12% p.a. | Distribución | Muestreo |
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc) | 7.302 | 0,12% p.a. | Acumulación | Muestreo |
iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) | 5.953 | 0,20% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Acc) | 4.183 | 0,10% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |