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Índice | Bloomberg Euro Treasury 50bn 3-5 Year Bond |
Foco de la inversión | Bonos, EUR, Europa, Deuda pública, 3-5 |
Patrimonio del fondo | EUR 28 m |
Gastos corrientes | 0,15% p.a. |
Replicación | Física (Muestreo) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 2,88% |
Fecha de inicio/ de cotización | 3 de diciembre de 2014 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Semestral |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | SPDR ETF |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | State Street Global Advisors Europe Limited |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
Empresa de revisión | Ernst & Young |
Fin de año fiscal | 31 marzo |
Representante de Suiza | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Alemania | Sin rebaja de impuestos |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | State Street Bank and Trust Company |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores | BARCLAYS BANK PLC|BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED|BNP PARIBAS|BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC|CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED|CREDIT SUISSE INTERNATIONAL|GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL|HSBC BANK PLC|ING BANK NV|JP MORGAN SECURITIES PLC|MACQUARIE BANK LIMITED|MERRILL LYNCH INTERNATIONAL|MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.|NOMURA INTERNATIONAL PLC|RBC EUROPE LIMITED|SOCIETE GENERALE SA|UBS AG |
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DE0001102424 | 2,16% |
IT0001174611 | 2,10% |
DE000BU25018 | 2,10% |
DE0001141869 | 2,06% |
Otros | 99,85% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | |
---|---|---|---|---|
0,00€ | 0,00€ | A la oferta* | ||
0,00€ | 0,00€ | A la oferta* |
YTD | +1,89% |
1 mes | +1,10% |
3 meses | +2,70% |
6 meses | +3,13% |
1 año | +6,11% |
3 años | -4,40% |
5 años | -4,58% |
Desde el inicio (MAX) | +0,63% |
2023 | +5,25% |
2022 | -10,08% |
2021 | -1,33% |
2020 | +1,12% |
Rentabilidad actual de los dividendos | 2,27% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,67 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 0,67 | 2,36% |
2023 | EUR 0,13 | 0,46% |
2016 | EUR 0,03 | 0,10% |
2015 | EUR 0,04 | 0,12% |
Volatilidad 1 año | 2,88% |
Volatilidad 3 años | 4,07% |
Volatilidad 5 años | 3,32% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 2,11 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | -0,37 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | -0,28 |
Pérdida máxima 1 año | -1,88% |
Pérdida máxima 3 año | -11,58% |
Pérdida máxima 5 año | -12,11% |
Pérdida máxima desde el inicio | -12,11% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | SYB4 | - - | - - | - |
Bolsa de Stuttgart | EUR | SYB4 | - - | - - | - |
Bolsa Italiana | EUR | EU35 | EU35 IM INSYB4 | EU35.MI | Banca Sella Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Virtu Financial |
XETRA | EUR | SYB4 | SYB4 GY INSYB4 | SYB4.DE | Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
Amundi Euro Government Bond 3-5Y UCITS ETF Acc | 1.603 | 0,15% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |