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Índice | MSCI UK IMI Liquid Real Estate |
Foco de la inversión | Inmobiliario, Reino Unido |
Patrimonio del fondo | EUR 137 m |
Gastos corrientes | 0,40% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | GBP |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 14,68% |
Fecha de inicio/ de cotización | 16 de marzo de 2015 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Trimestral |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | iShares |
Estructura del fondo | other |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | Deloitte |
Fin de año fiscal | 30 junio |
Representante de Suiza | NO |
Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Alemania | Sin rebaja de impuestos |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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SEGRO | 12,24% |
GB00B128DH60 | 8,95% |
GB00B3Y1JG82 | 7,62% |
GB00BZ1NTB69 | 7,38% |
GB00BYY5F144 | 6,05% |
GB0008932666 | 5,14% |
LondonMetric Property | 4,97% |
Land Securities Group | 4,86% |
The Unite Group | 4,26% |
GB00BNNGP551 | 4,09% |
Reino Unido | 57,34% |
country-gg | 1,92% |
Otros | 40,74% |
Inmobiliario | 59,94% |
Otros | 40,87% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | |
---|---|---|---|---|
![]() | 0,00€ | 0,00€ | A la oferta* |
YTD | +1,78% |
1 mes | -2,17% |
3 meses | +2,16% |
6 meses | +6,49% |
1 año | +12,19% |
3 años | -16,50% |
5 años | +10,41% |
Desde el inicio (MAX) | -13,50% |
2023 | +9,69% |
2022 | -28,48% |
2021 | +28,74% |
2020 | -14,75% |
Rentabilidad actual de los dividendos | 7,12% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,34 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 0,34 | 7,44% |
2023 | EUR 0,26 | 5,42% |
2022 | EUR 0,10 | 1,42% |
2021 | EUR 0,06 | 1,08% |
2020 | EUR 0,08 | 1,22% |
Volatilidad 1 año | 14,68% |
Volatilidad 3 años | 17,02% |
Volatilidad 5 años | 18,23% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,83 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | -0,34 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,11 |
Pérdida máxima 1 año | -7,89% |
Pérdida máxima 3 año | -34,81% |
Pérdida máxima 5 año | -35,42% |
Pérdida máxima desde el inicio | -38,16% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | 2B7N | - - | - - | - |
Bolsa de Stuttgart | EUR | 2B7N | - - | - - | - |
Bolsa de Londres | GBX | UKRE | UKRE LN INAVKREG | UKRE.L 0J2RINAV.DE | |
Bolsa de Londres | GBP | - | UKRE LN INAVKREG | UKRE.L 0J2RINAV.DE |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
iShares UK Property UCITS ETF | 717 | 0,40% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
iShares UK Property UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | 12 | 0,42% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |