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Índice | WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend |
Foco de la inversión | Acciones, Mercados emergentes, Pequeño |
Patrimonio del fondo | EUR 34 m |
Gastos corrientes | 0,54% p.a. |
Replicación | Física (Optimizada muestreo) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | Sí |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 9,09% |
Fecha de inicio/ de cotización | 14 de noviembre de 2014 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Semestral |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | WisdomTree |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | WisdomTree Management Ltd |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | Ernst & Young |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Agente pagador suizo | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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Chicony Electronics Co., Ltd. | 1,38% |
Truworths International Ltd. | 1,14% |
BNK Financial Group, Inc. | 1,04% |
TISCO Financial Group | 0,98% |
Powertech Technology, Inc. | 0,98% |
Sanepar | 0,95% |
Mr Price Group | 0,92% |
JB Financial Group Co., Ltd. | 0,81% |
United Integration Svcs | 0,73% |
Investec Ltd. | 0,70% |
Tecnología | 21,13% |
Industria | 14,76% |
Consumidor discrecional | 13,36% |
Servicios financieros | 12,41% |
Otros | 38,34% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
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YTD | +10,04% |
1 mes | +1,20% |
3 meses | +4,40% |
6 meses | +11,27% |
1 año | +20,17% |
3 años | +21,84% |
5 años | +47,24% |
Desde el inicio (MAX) | +102,83% |
2023 | +16,46% |
2022 | -6,73% |
2021 | +23,87% |
2020 | -4,03% |
Rentabilidad actual de los dividendos | 3,29% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,63 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 0,63 | 3,82% |
2023 | EUR 0,63 | 3,89% |
2022 | EUR 0,67 | 3,74% |
2021 | EUR 0,49 | 3,31% |
2020 | EUR 0,46 | 2,84% |
Volatilidad 1 año | 9,09% |
Volatilidad 3 años | 10,98% |
Volatilidad 5 años | 13,95% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 2,21 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,62 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,58 |
Pérdida máxima 1 año | -6,43% |
Pérdida máxima 3 año | -17,20% |
Pérdida máxima 5 año | -37,27% |
Pérdida máxima desde el inicio | -37,27% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | WTED | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | DGSE | DGSE IM DGSEEIV | WTDGSE.MI .FTDGSEEIV | JS |
London Stock Exchange | GBX | DGSE | DGSE LN DGSEEIV | WTDGSE.L .FTDGSEEIV | JS |
London Stock Exchange | USD | DGSD | DGSD LN DGSEEIV | DGSD.L .FTDGSEEIV | JS |
SIX Swiss Exchange | CHF | DGSE | DGSE SW DGSEEIV | WTDGSE.S .FTDGSEEIV | JS |
XETRA | EUR | WTED | WTED GY DGSEEIV | WTED.DE .FTDGSEEIV | JS |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
iShares MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF | 351 | 0,74% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF | 343 | 0,55% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
HSBC MSCI Emerging Markets Small Cap ESG UCITS ETF USD (Acc) | 47 | 0,35% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |