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Índice | FTSE Global All Cap Choice |
Foco de la inversión | Acciones, Mundial, Social/Medioambiental |
Patrimonio del fondo | EUR 389 m |
Gastos corrientes | 0,24% p.a. |
Replicación | Física (Optimizada muestreo) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | Sí |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 11,54% |
Fecha de inicio/ de cotización | 23 de marzo de 2021 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | Vanguard |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | Brown Brother Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | Vanguard Global Advisers, LLC |
Banco depositario | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | KPMG |
Fin de año fiscal | 30 junio |
Representante de Suiza | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
Agente pagador suizo | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | Vanguard Global Advisers, LLC |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores | Brown Brothers Harriman & Co. |
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Microsoft Corp. | 4,94% |
Apple | 4,55% |
NVIDIA Corp. | 4,37% |
Amazon.com, Inc. | 2,67% |
Meta Platforms | 1,64% |
Alphabet, Inc. A | 1,59% |
Alphabet, Inc. C | 1,34% |
Eli Lilly & Co. | 1,14% |
Broadcom Inc. | 1,09% |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. | 1,06% |
Tecnología | 30,78% |
Servicios financieros | 15,22% |
Consumidor discrecional | 11,82% |
Salud | 11,56% |
Otros | 30,62% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | |
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0,00€ | 0,00€ | A la oferta* | ||
0,00€ | 0,00€ | A la oferta* |
YTD | +10,87% |
1 mes | -4,67% |
3 meses | +1,10% |
6 meses | +6,37% |
1 año | +19,01% |
3 años | +17,48% |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | +30,88% |
2023 | +20,34% |
2022 | -17,73% |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilidad 1 año | 11,54% |
Volatilidad 3 años | 15,17% |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,64 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,36 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | -9,31% |
Pérdida máxima 3 año | -19,33% |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -19,33% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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Euronext París | EUR | V3AA | - - | - - | - |
gettex | EUR | V3AA | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | V3AA MM IV3AAMXN | V3AA.MX | |
Bolsa Italiana | EUR | V3AA | IV3AAEUR | ||
Bolsa de Frankfurt | EUR | - | V3AA GY IV3AAEUR | V3AA.DE IV3AAEUR | |
Euronext Amsterdam | EUR | V3AA | V3AA NA IV3AAEUR | V3AA.AS | |
Bolsa de Londres | USD | V3AA | V3AA LN IV3AAUSD | V3AA.L | |
Bolsa de Londres | GBP | V3AB | V3AB LN IV3ABGBP | V3AB.L | |
Bolsa suiza SIX | CHF | V3AA | V3AA SW IV3AACHF | V3AA.S | |
XETRA | EUR | V3AA |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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Vanguard ESG Global All Cap UCITS ETF (USD) Distributing | 277 | 0,24% p.a. | Distribución | Muestreo |