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Índice | JP Morgan USD Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) |
Foco de la inversión | Bonos, USD, Mundial, Deuda corporativa, Todos los vencimientos, Social/Medioambiental |
Patrimonio del fondo | EUR 3 m |
Gastos corrientes | 0,19% p.a. |
Replicación | Física (Muestreo) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Gestionado activamente |
Sostenibilidad | Sí |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 8,43% |
Fecha de inicio/ de cotización | 9 de septiembre de 2020 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Trimestral |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | J.P. Morgan |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | J. P. Morgan Investment Management Inc. |
Banco depositario | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | PricewaterhouseCoopers (Ireland) |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC |
Agente pagador suizo | J.P. Morgan (Suisse) SA |
Alemania | Sin rebaja de impuestos |
Suiza | Sin informes ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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Otros | 99,22% |
YTD | +3,49% |
1 mes | +0,69% |
3 meses | +2,67% |
6 meses | +3,40% |
1 año | +9,73% |
3 años | -0,14% |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | +1,48% |
2023 | +4,87% |
2022 | -10,82% |
2021 | +6,45% |
2020 | - |
Rentabilidad actual de los dividendos | 5,62% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 4,00 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 4,00 | 5,83% |
2023 | EUR 2,93 | 4,11% |
2022 | EUR 2,97 | 3,57% |
2021 | EUR 5,63 | 6,73% |
Volatilidad 1 año | 8,43% |
Volatilidad 3 años | 10,58% |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,15 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,00 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | -3,28% |
Pérdida máxima 3 año | -13,01% |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -13,01% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Bolsa de Londres | GBP | JIBG | JIBG LN JIBGGBIV | JIBG.L JIBGGBiv.P | |
Bolsa suiza SIX | USD | JIGB | JIGB SW JIGBUSIV | JIGB.S JIGBUSiv.P |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
JPMorgan USD Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF | 23 | 0,19% p.a. | Acumulación | Muestreo |