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Índice | MSCI USA Climate Paris Aligned |
Foco de la inversión | Acciones, Estados Unidos, Social/Medioambiental |
Patrimonio del fondo | EUR 177 m |
Gastos corrientes | 0,09% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | Sí |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 12,82% |
Fecha de inicio/ de cotización | 9 de marzo de 2021 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | UBS ETF |
Estructura del fondo | Public Limited Company |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | Ernst & Young Ireland |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
Agente pagador suizo | UBS Switzerland AG |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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Microsoft Corp. | 7,48% |
NVIDIA Corp. | 7,16% |
Apple | 7,15% |
Amazon.com, Inc. | 3,55% |
Alphabet, Inc. C | 2,47% |
Meta Platforms | 2,33% |
Eli Lilly & Co. | 2,15% |
Visa, Inc. | 1,76% |
Digital Realty Trust, Inc. | 1,58% |
Tesla | 1,51% |
Estados Unidos | 96,32% |
Irlanda | 1,32% |
Otros | 2,36% |
Tecnología | 39,94% |
Salud | 13,86% |
Consumidor discrecional | 10,27% |
Servicios financieros | 9,48% |
Otros | 26,45% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
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YTD | +19,72% |
1 mes | +2,60% |
3 meses | +11,16% |
6 meses | +18,79% |
1 año | +29,33% |
3 años | +38,52% |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | +58,83% |
2023 | +24,56% |
2022 | -18,82% |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilidad 1 año | 12,82% |
Volatilidad 3 años | 19,56% |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 2,28 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,59 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | -8,18% |
Pérdida máxima 3 año | -21,63% |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -21,63% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | AW16 | - - | - - | - |
Bolsa Italiana | EUR | USAPA | USAPA IM USAPAEIV | USAPA.MI USAPAEURINAV=SOLA | |
Bolsa suiza SIX | USD | USAPA | USAPA SW USAPAUIV | USAPA.S USAPAUSDINAV=SOLA | |
XETRA | EUR | AW16 | AW16 GY USAPAEIV | AW16.DE USAPAEURINAV=SOLA |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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HSBC MSCI USA Climate Paris Aligned UCITS ETF USD Acc | 25 | 0,12% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
AXA IM MSCI USA Equity PAB UCITS ETF USD Acc | 17 | 0,20% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
SPDR MSCI USA Climate Paris Aligned UCITS ETF USD Unhedged (Acc) | 1 | 0,12% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
HSBC MSCI USA Climate Paris Aligned UCITS ETF USD (Dist) | 1 | 0,12% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |