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Índice | Ossiam Food for Biodiversity |
Foco de la inversión | Acciones, Mundial, Negocio agrícola, Social/Medioambiental |
Patrimonio del fondo | EUR 1 m |
Gastos corrientes | 0,75% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Gestionado activamente |
Sostenibilidad | Sí |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 9,39% |
Fecha de inicio/ de cotización | 30 de diciembre de 2020 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | Ossiam |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | The Bank of New York Mellon S.A./N.V. |
Empresa de revisión | Deloitte Ireland |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | CACEIS Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zürich |
Agente pagador suizo | CACEIS Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zürich |
Alemania | Desconocido |
Suiza | Sin informes ESTV |
Austria | Fondo no declarante |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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Walmart, Inc. | 5,96% |
Unilever Plc | 5,77% |
Target | 5,01% |
Starbucks Corp | 4,87% |
Chipotle Mexican Grill | 4,66% |
Marks & Spencer Group | 4,35% |
PepsiCo, Inc. | 4,05% |
Kesko Oyj | 3,97% |
McDonald's Corp. | 3,72% |
Nestlé SA | 3,65% |
Estados Unidos | 42,15% |
Reino Unido | 20,69% |
Australia | 6,85% |
Japón | 4,54% |
Otros | 25,77% |
Bienes de consumo básicos | 62,65% |
Consumidor discrecional | 32,89% |
Materiales básicos | 4,38% |
YTD | +1,63% |
1 mes | -1,46% |
3 meses | +1,40% |
6 meses | +1,91% |
1 año | +3,36% |
3 años | +2,60% |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | +13,03% |
2023 | +5,88% |
2022 | -11,81% |
2021 | +19,11% |
2020 | - |
Volatilidad 1 año | 9,39% |
Volatilidad 3 años | 12,96% |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,36 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,07 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | -11,77% |
Pérdida máxima 3 año | -16,54% |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -16,54% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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XETRA | USD | F4DU | F4DU GY F4DUIV | F4DU.DE | BNP PARIBAS |