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Índice | S&P 500® Paris-Aligned Climate Sustainability Screened |
Foco de la inversión | Acciones, Estados Unidos, Social/Medioambiental |
Patrimonio del fondo | EUR 489 m |
Gastos corrientes | 0,07% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | Sí |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 12,15% |
Fecha de inicio/ de cotización | 22 de abril de 2021 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | iShares |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | Deloitte |
Fin de año fiscal | 31 julio |
Representante de Suiza | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | - |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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Microsoft Corp. | 8,62% |
Apple | 7,33% |
NVIDIA Corp. | 6,19% |
Amazon.com, Inc. | 4,68% |
Meta Platforms | 2,83% |
Alphabet, Inc. A | 2,79% |
Alphabet, Inc. C | 2,36% |
Eli Lilly & Co. | 1,93% |
Tesla | 1,67% |
JPMorgan Chase & Co. | 1,67% |
Estados Unidos | 97,58% |
Otros | 2,42% |
Tecnología | 36,90% |
Salud | 12,98% |
Consumidor discrecional | 11,19% |
Telecomunicaciones | 10,43% |
Otros | 28,50% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
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YTD | +21,64% |
1 mes | +2,19% |
3 meses | +9,95% |
6 meses | +20,07% |
1 año | +32,25% |
3 años | +45,21% |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | +56,73% |
2023 | +25,82% |
2022 | -17,92% |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilidad 1 año | 12,15% |
Volatilidad 3 años | 19,15% |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 2,65 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,69 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | -6,81% |
Pérdida máxima 3 año | -20,95% |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -20,95% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | UQAB | - - | - - | - |
Euronext Amsterdam | USD | UPAB | UPAB NA IUPAB | UPAB1.AS | |
Bolsa suiza SIX | USD | UPAB | UPAB SE | UPAB.S | |
XETRA | EUR | UQAB | UQAB GY INAVUPA1 | UQAB.DE 4K61EUR=INAV |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF USD (Dist) | 6 | 0,07% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |