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Índice | Bloomberg MSCI US Corporate High Yield Sustainable BB+ SRI Bond (CHF Hedged) |
Foco de la inversión | Bonos, USD, Mundial, Deuda corporativa, Todos los vencimientos, Social/Medioambiental |
Patrimonio del fondo | EUR 25 m |
Gastos corrientes | 0,27% p.a. |
Replicación | Física (Muestreo) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | Sí |
Divisa del fondo | CHF |
Riesgo de divisa | Cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 8,94% |
Fecha de inicio/ de cotización | 20 de mayo de 2021 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | iShares |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | Deloitte |
Fin de año fiscal | 31 octubre |
Representante de Suiza | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Alemania | Sin rebaja de impuestos |
Suiza | Desconocido |
Austria | Desconocido |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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US68245XAM11 | 0,33% |
Otros | 100,00% |
YTD | -1,59% |
1 mes | +1,22% |
3 meses | +4,64% |
6 meses | +0,61% |
1 año | +5,76% |
3 años | +5,53% |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | +8,53% |
2023 | +13,77% |
2022 | -10,32% |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilidad 1 año | 8,94% |
Volatilidad 3 años | 10,78% |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,64 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,17 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | -6,94% |
Pérdida máxima 3 año | -15,35% |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -15,35% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Bolsa suiza SIX | CHF | DHYC | DHYC SE | DHYC.S |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist) | 2.909 | 0,50% p.a. | Distribución | Muestreo |
iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Acc) | 1.596 | 0,50% p.a. | Acumulación | Muestreo |
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist) | 756 | 0,20% p.a. | Distribución | Muestreo |
iShares USD High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF USD (Acc) | 568 | 0,25% p.a. | Acumulación | Muestreo |
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1D | 422 | 0,20% p.a. | Distribución | Muestreo |