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Índice | MSCI Japan ESG Universal Select Business Screens |
Foco de la inversión | Acciones, Japón, Social/Medioambiental |
Patrimonio del fondo | EUR 6 m |
Gastos corrientes | 0,19% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | Sí |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 22,78% |
Fecha de inicio/ de cotización | 8 de enero de 2021 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | Invesco |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
Asesor de inversiones | Invesco Capital Management LLC |
Banco depositario | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | PricewaterhouseCoopers |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Agente pagador suizo | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Sin informes ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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Toyota Motor Corp. | 3,71% |
Sony Group Corp. | 3,62% |
Hitachi Ltd. | 3,55% |
Tokyo Electron Ltd. | 3,50% |
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. | 2,85% |
Recruit Holdings Co., Ltd. | 2,72% |
Tokio Marine Holdings, Inc. | 2,40% |
SoftBank Group Corp. | 2,27% |
Daiichi Sankyo Co., Ltd. | 2,17% |
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 2,04% |
Japón | 99,55% |
Otros | 0,45% |
Industria | 22,63% |
Consumidor discrecional | 17,48% |
Tecnología | 15,14% |
Servicios financieros | 15,07% |
Otros | 29,68% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | |
---|---|---|---|---|
0,00€ | 0,00€ | A la oferta* | ||
0,00€ | 0,00€ | A la oferta* |
YTD | +7,67% |
1 mes | -5,55% |
3 meses | +0,47% |
6 meses | +1,04% |
1 año | +14,27% |
3 años | +11,66% |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | +15,53% |
2023 | +15,04% |
2022 | -12,21% |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilidad 1 año | 22,78% |
Volatilidad 3 años | 19,55% |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,62 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,19 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | -17,45% |
Pérdida máxima 3 año | -20,91% |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -20,91% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | ESGJ | - - | - - | - |
Bolsa de Londres | GBX | ESJS | ESJS LN ESJSIN | ESJS.L 4JU1GBPINAV.DE | Flow Traders |
Bolsa de Londres | USD | ESGJ | ESGJ LN ESGJIN | ESGJ.L 4JU0USDINAV.DE | Flow Traders |
Bolsa de Londres | GBP | - | ESJS LN ESJSIN | ESJS.L 4JU1GBPINAV.DE | Flow Traders |
Bolsa suiza SIX | USD | ESGJ | |||
Bolsa suiza SIX | GBP | - | ESGJ SW ESGJIN | ESGJ.S 4JU0USDINAV.DE | Flow Traders |
XETRA | EUR | ESGJ | ESGJ GY ESJGIN | ESGJ.DE 4JUZIEURNAV.DE | Flow Traders |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF 1C | 1.978 | 0,20% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
iShares MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF USD (Acc) | 1.317 | 0,15% p.a. | Acumulación | Muestreo |
BNP Paribas Easy MSCI Japan ESG Filtered Min TE UCITS ETF | 1.229 | 0,16% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF USD (Acc) | 1.205 | 0,15% p.a. | Acumulación | Muestreo |
iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF USD (Acc) | 628 | 0,20% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |