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Índice | Bloomberg MSCI Euro Green Bond SRI including Nuclear Power |
Foco de la inversión | Bonos, EUR, Mundial, Agregado, Todos los vencimientos, Social/Medioambiental |
Patrimonio del fondo | EUR 92 m |
Gastos corrientes | 0,20% p.a. |
Replicación | Física (Muestreo) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | Sí |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 5,58% |
Fecha de inicio/ de cotización | 25 de marzo de 2021 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Semestral |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | iShares |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | Deloitte |
Fin de año fiscal | 31 octubre |
Representante de Suiza | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Alemania | Sin rebaja de impuestos |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | - |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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EU000A3K4C42 | 1,55% |
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NL0013552060 | 1,32% |
IT0005542359 | 1,19% |
DE0001030740 | 1,13% |
BE0000346552 | 1,09% |
Otros | 100,00% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | |
---|---|---|---|---|
![]() | 0,00€ | 0,00€ | A la oferta* | |
![]() | 0,00€ | 0,00€ | A la oferta* |
YTD | +1,51% |
1 mes | +2,26% |
3 meses | +2,52% |
6 meses | +3,55% |
1 año | +7,44% |
3 años | -16,29% |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | -14,95% |
2023 | +8,02% |
2022 | -21,82% |
2021 | - |
2020 | - |
Rentabilidad actual de los dividendos | 2,33% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,09 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 0,09 | 2,45% |
2023 | EUR 0,08 | 2,18% |
2022 | EUR 0,02 | 0,47% |
Volatilidad 1 año | 5,58% |
Volatilidad 3 años | 7,52% |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,33 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | -0,76 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | -3,32% |
Pérdida máxima 3 año | -24,77% |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -24,92% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | GRON | - - | - - | - |
Bolsa Italiana | EUR | GRON | GRON IM | GRON.MI | |
Bolsa suiza SIX | EUR | GRON | GRON SE | GRON.S | |
XETRA | EUR | GRON | GRON GR INAVGRO1 | GRON.DE 4K1PINAV.DE |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
iShares EUR Green Bond UCITS ETF EUR (Acc) | 20 | 0,20% p.a. | Acumulación | Muestreo |