TER
0,20% p.a.
Política de distribución
Distribución
Replicación
Muestreo
Tamaño del fondo
89 m
Participaciones
647
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Descripción
El iShares EUR Green Bond UCITS ETF EUR (Dist) replica el índice Bloomberg MSCI Euro Green Bond SRI including Nuclear Power. The Bloomberg MSCI Euro Green Bond SRI including Nuclear Power index tracks fixed income securities issued in Euro to fund projects with direct environmental benefits. Rating: Investment Grade.
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | Bloomberg MSCI Euro Green Bond SRI including Nuclear Power |
| Foco de la inversión | Bonos, EUR, Mundial, Agregado, Todos los vencimientos, Social/Medioambiental |
| Patrimonio del fondo | EUR 89 m |
| Gastos corrientes | 0,20% p.a. |
| Replicación | Física (Muestreo) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | Sí |
| Divisa del fondo | EUR |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 4,99% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 25 de marzo de 2021 |
| Política de distribución | Distribución |
| Frecuencia de distribución | Semestral |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Proveedor de fondo | iShares |
| Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
| Empresa de revisión | Deloitte |
| Fin de año fiscal | 31 octubre |
| Representante de Suiza | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Alemania | Sin rebaja de impuestos |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | - |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del iShares EUR Green Bond UCITS ETF EUR (Dist).
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 647
15,13%
| FR0013234333 | 3,15% |
| IT0005508590 | 1,55% |
| EU000A3K4C42 | 1,54% |
| FR0014002JM6 | 1,42% |
| EU000A3K4DM9 | 1,40% |
| EU000A3K4DW8 | 1,32% |
| NL0013552060 | 1,23% |
| EU000A3K4EU0 | 1,20% |
| IT0005542359 | 1,17% |
| BE0000346552 | 1,15% |
Sectores
| Otros | 100,00% |
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Fuente: investigación de justETF; 11/2024; *¿Quieres saber más?
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— No garantizamos la integridad y la exactitud de los contenidos que figuran en la lista. La información de referencia es la que se encuentra en las páginas de inicio de los corredores en línea. Comisiones más diferenciales estándar del mercado, dietas y costes de los productos.
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Rentabilidad
Las cifras de rentabilidad incluyen las distribuciones/dividendos (si los hay). Por defecto, se muestra el rendimiento total del ETF.
Resumen de devoluciones
| YTD | +2,14% |
| 1 mes | -0,36% |
| 3 meses | +0,87% |
| 6 meses | +3,41% |
| 1 año | +7,15% |
| 3 años | -14,77% |
| 5 años | - |
| Desde el inicio (MAX) | -14,42% |
| 2023 | +8,02% |
| 2022 | -21,82% |
| 2021 | - |
| 2020 | - |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Dividendos
Rentabilidad actual de los dividendos
| Rentabilidad actual de los dividendos | 2,61% |
| Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,11 |
Rentabilidad histórica de los dividendos
| Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
|---|---|---|
| 1 Año | EUR 0,11 | 2,72% |
| 2023 | EUR 0,08 | 2,18% |
| 2022 | EUR 0,02 | 0,47% |
Contribución al rendimiento de los dividendos
Dividendos mensuales en EUR
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 4,99% |
| Volatilidad 3 años | 7,50% |
| Volatilidad 5 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,43 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | -0,69 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
| Pérdida máxima 1 año | -2,93% |
| Pérdida máxima 3 año | -24,03% |
| Pérdida máxima 5 año | - |
| Pérdida máxima desde el inicio | -24,92% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | GRON | - - | - - | - |
| Bolsa Italiana | EUR | GRON | GRON IM | GRON.MI | |
| Bolsa suiza SIX | EUR | GRON | GRON SE | GRON.S | |
| XETRA | EUR | GRON | GRON GR INAVGRO1 | GRON.DE 4K1PINAV.DE |
Más información
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| iShares EUR Green Bond UCITS ETF EUR (Acc) | 22 | 0,20% p.a. | Acumulación | Muestreo |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de GRON?
El nombre de GRON es iShares EUR Green Bond UCITS ETF EUR (Dist).
¿Cuál es el ticker de iShares EUR Green Bond UCITS ETF EUR (Dist)?
El ticker de iShares EUR Green Bond UCITS ETF EUR (Dist) es GRON.
¿Cuál es el ISIN de iShares EUR Green Bond UCITS ETF EUR (Dist)?
El ISIN de iShares EUR Green Bond UCITS ETF EUR (Dist) es IE00BMDBMN04.
¿Cuáles son los gastos de iShares EUR Green Bond UCITS ETF EUR (Dist)?
La ratio de gastos totales (TER) de iShares EUR Green Bond UCITS ETF EUR (Dist) asciende al 0,20% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Cuál es el tamaño del fondo de iShares EUR Green Bond UCITS ETF EUR (Dist)?
El tamaño del fondo de iShares EUR Green Bond UCITS ETF EUR (Dist) es de 89 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.