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Índice | Fidelity Sustainable USD EM Bond (GBP Hedged) |
Foco de la inversión | Bonos, USD, Mercados emergentes, Deuda pública, Todos los vencimientos, Social/Medioambiental |
Patrimonio del fondo | EUR 197 m |
Gastos corrientes | 0,50% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Gestionado activamente |
Sostenibilidad | Sí |
Divisa del fondo | GBP |
Riesgo de divisa | Cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 8,63% |
Fecha de inicio/ de cotización | 25 de marzo de 2021 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | Fidelity ETF |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | - |
Asesor de inversiones | Geode Capital Management, LLC |
Banco depositario | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | Deloitte LLP |
Fin de año fiscal | 31 enero |
Representante de Suiza | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Agente pagador suizo | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Alemania | Sin rebaja de impuestos |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo no declarante |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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Otros | 98,67% |
YTD | +9,22% |
1 mes | +3,72% |
3 meses | +5,69% |
6 meses | +8,58% |
1 año | +14,61% |
3 años | -8,69% |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | -3,97% |
2023 | +10,15% |
2022 | -24,10% |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilidad 1 año | 8,63% |
Volatilidad 3 años | 12,23% |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,69 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | -0,24 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | -5,97% |
Pérdida máxima 3 año | -29,84% |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -30,18% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Bolsa de Londres | GBP | FEMP | FEMP LN FEMPGBIV Index | FEMP.L FEMPGBPINAV=SOLA | Société Générale |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist) | 4.683 | 0,45% p.a. | Distribución | Muestreo |
iShares J.P. Morgan USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) | 1.999 | 0,50% p.a. | Distribución | Muestreo |
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc) | 1.481 | 0,45% p.a. | Acumulación | Muestreo |
iShares J.P. Morgan ESG USD EM Bond UCITS ETF USD (Acc) | 1.193 | 0,45% p.a. | Acumulación | Muestreo |
iShares J.P. Morgan ESG USD EM Bond UCITS ETF | 530 | 0,45% p.a. | Distribución | Muestreo |