TER
0,06% p.a.
Política de distribución
Acumulación
Replicación
Muestreo
Tamaño del fondo
301 m
Participaciones
71
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Descripción
El Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C replica el índice FTSE US Treasury Short Duration. The FTSE US Treasury Short Duration index tracks US Dollar denominated short-term government bonds issued by the US Treasury. Maturity: 1-3 years. Rating: AAA
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | FTSE US Treasury Short Duration |
| Foco de la inversión | Bonos, USD, Estados Unidos, Deuda pública, 0-3 |
| Patrimonio del fondo | EUR 301 m |
| Gastos corrientes | 0,06% p.a. |
| Replicación | Física (Muestreo) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | USD |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 5,96% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 3 de septiembre de 2020 |
| Política de distribución | Acumulación |
| Frecuencia de distribución | - |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Proveedor de fondo | Xtrackers |
| Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Asesor de inversiones | DWS Investments UK Ltd |
| Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
| Empresa de revisión | Pricewaterhouse Coopers |
| Fin de año fiscal | 31 diciembre |
| Representante de Suiza | DWS CH AG |
| Agente pagador suizo | Deutsche Bank (Suisse) SA |
| Alemania | Sin rebaja de impuestos |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo no declarante |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | - |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | Sí |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C.
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 71
33,25%
| US912797GW17 | 7,06% |
| US912797HE00 | 5,11% |
| US912797JR94 | 3,10% |
| US912796ZV40 | 3,05% |
| US912797HP56 | 3,04% |
| US912797KA41 | 3,02% |
| US91282CKM28 | 2,38% |
| US91282CJU62 | 2,37% |
| US91282CJD48 | 2,18% |
| US91282CHS35 | 1,94% |
Países
| Estados Unidos | 49,59% |
| Otros | 50,41% |
Sectores
| Otros | 100,00% |
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— No garantizamos la integridad y la exactitud de los contenidos que figuran en la lista. La información de referencia es la que se encuentra en las páginas de inicio de los corredores en línea. Comisiones más diferenciales estándar del mercado, dietas y costes de los productos.
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Rentabilidad
Resumen de devoluciones
| YTD | +9,98% |
| 1 mes | +3,57% |
| 3 meses | +6,72% |
| 6 meses | +6,08% |
| 1 año | +9,47% |
| 3 años | +18,89% |
| 5 años | - |
| Desde el inicio (MAX) | +24,50% |
| 2023 | +1,38% |
| 2022 | +7,17% |
| 2021 | +8,34% |
| 2020 | - |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 5,96% |
| Volatilidad 3 años | 8,03% |
| Volatilidad 5 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,58 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,74 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
| Pérdida máxima 1 año | -3,29% |
| Pérdida máxima 3 año | -12,19% |
| Pérdida máxima 5 año | - |
| Pérdida máxima desde el inicio | -12,19% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | XT01 | - - | - - | - |
| Bolsa Italiana | EUR | XT01 | XT01 IM XT01GBIV | XT01.MI XT01GBPINAV=SOLA | |
| Bolsa de Londres | USD | XT0D | XT0D LN XT01USIV | XT0D.L XT01USDINAV=SOLA | |
| Bolsa de Londres | GBP | XT01 | XT01 LN XT01EUIV | XT01.L XT01EURINAV=SOLA | |
| Bolsa suiza SIX | USD | XT01 | |||
| Bolsa suiza SIX | CHF | XT01 | XT01 SW | XT01.S | |
| XETRA | EUR | XT01 | XT01 GY | XT01.DE |
Más información
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Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de XT01?
El nombre de XT01 es Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C.
¿Cuál es el ticker de Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C?
El ticker de Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C es XT01.
¿Cuál es el ISIN de Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C?
El ISIN de Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C es IE00BM97MR69.
¿Cuáles son los gastos de Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C?
La ratio de gastos totales (TER) de Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C asciende al 0,06% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Cuál es el tamaño del fondo de Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C?
El tamaño del fondo de Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C es de 301 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.