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Índice | FTSE US Treasury Short Duration |
Foco de la inversión | Bonos, USD, Estados Unidos, Deuda pública, 0-3 |
Patrimonio del fondo | EUR 294 m |
Gastos corrientes | 0,06% p.a. |
Replicación | Física (Muestreo) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 5,94% |
Fecha de inicio/ de cotización | 3 de septiembre de 2020 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | Xtrackers |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | DWS Investments UK Ltd |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | Pricewaterhouse Coopers |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | DWS CH AG |
Agente pagador suizo | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Alemania | Sin rebaja de impuestos |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo no declarante |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | - |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores |
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US912797GK78 | 5,14% |
US912797GB79 | 4,99% |
US912797GW17 | 3,24% |
US912797HE00 | 3,23% |
US912797GL51 | 3,14% |
US91282CJU62 | 2,45% |
US91282CJD48 | 2,30% |
US91282CHS35 | 2,05% |
US91282CGY12 | 1,96% |
US91282CFD83 | 1,96% |
Estados Unidos | 49,59% |
Otros | 50,41% |
Otros | 100,00% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | |
---|---|---|---|---|
0,00€ | 0,00€ | A la oferta* | ||
0,00€ | 0,00€ | A la oferta* |
YTD | +4,18% |
1 mes | -0,06% |
3 meses | -0,02% |
6 meses | +1,19% |
1 año | +6,00% |
3 años | +17,55% |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | +17,93% |
2023 | +1,38% |
2022 | +7,17% |
2021 | +8,34% |
2020 | - |
Volatilidad 1 año | 5,94% |
Volatilidad 3 años | 7,90% |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,01 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,70 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | -4,53% |
Pérdida máxima 3 año | -12,19% |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -12,19% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | XT01 | - - | - - | - |
Bolsa Italiana | EUR | XT01 | XT01 IM XT01GBIV | XT01.MI XT01GBPINAV=SOLA | |
Bolsa de Londres | USD | XT0D | XT0D LN XT01USIV | XT0D.L XT01USDINAV=SOLA | |
Bolsa de Londres | GBP | XT01 | XT01 LN XT01EUIV | XT01.L XT01EURINAV=SOLA | |
Bolsa suiza SIX | USD | XT01 | |||
Bolsa suiza SIX | CHF | XT01 | XT01 SW | XT01.S | |
XETRA | EUR | XT01 | XT01 GY | XT01.DE |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc) | 10.373 | 0,07% p.a. | Acumulación | Muestreo |
iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) | 4.017 | 0,07% p.a. | Acumulación | Muestreo |
iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Dist) | 2.997 | 0,07% p.a. | Distribución | Muestreo |
iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | 2.018 | 0,10% p.a. | Acumulación | Muestreo |
Vanguard U.S. Treasury 0-1 Year Bond UCITS ETF (USD) Accumulating | 852 | 0,05% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |