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Índice | MSCI World Materials |
Foco de la inversión | Acciones, Mundial, Materiales básicos |
Patrimonio del fondo | EUR 285 m |
Gastos corrientes | 0,25% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 11,69% |
Fecha de inicio/ de cotización | 16 de marzo de 2016 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | Xtrackers |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | DWS Investments UK Limited |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | Pricewaterhouse Coopers |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | DWS CH AG |
Agente pagador suizo | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores | Barclays Capital Securities Ltd|Citigroup Global Markets Limited|HSBC Bank Plc|Morgan Stanley & Co International Plc|NATIXIS|Societe Generale|UBS AG |
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Linde Plc | 8,31% |
BHP Group Ltd. | 5,94% |
Air Liquide SA | 4,09% |
Rio Tinto Plc | 3,13% |
Freeport-McMoRan, Inc. | 2,99% |
The Sherwin-Williams | 2,93% |
Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. | 2,63% |
Glencore Plc | 2,53% |
Ecolab | 2,34% |
Air Products & Chemicals, Inc. | 2,30% |
Materiales básicos | 89,83% |
Otros | 10,17% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
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YTD | +4,70% |
1 mes | +1,61% |
3 meses | -0,70% |
6 meses | +8,11% |
1 año | +11,67% |
3 años | +18,22% |
5 años | +62,46% |
Desde el inicio (MAX) | +136,39% |
2023 | +10,81% |
2022 | -5,16% |
2021 | +25,99% |
2020 | +9,73% |
Volatilidad 1 año | 11,69% |
Volatilidad 3 años | 15,95% |
Volatilidad 5 años | 18,94% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,00 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,36 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,54 |
Pérdida máxima 1 año | -9,19% |
Pérdida máxima 3 año | -19,79% |
Pérdida máxima 5 año | -34,69% |
Pérdida máxima desde el inicio | -34,69% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | XDWM | - - | - - | - |
Bolsa de Stuttgart | EUR | XDWM | - - | - - | - |
Bolsa Italiana | EUR | XDWM | XDWM IM XDWMINVE | XDWM.MI 275IINAV.DE | |
Bolsa de Londres | USD | XDWM | XDWM LN XDWMINVU | XDWM.L 275JINAV.DE | |
Bolsa de Londres | GBP | XSMW | XSMW LN XDWMINVE | XSMW.L 275IINAV.DE | |
Bolsa suiza SIX | CHF | XDWM | XDWM SW XDWMCHIV | XDWM.S XDWMCHFINAV=SOLA | |
XETRA | EUR | XDWM | XDWM GY | XDWM.DE |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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SPDR MSCI World Materials UCITS ETF | 96 | 0,30% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |