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Índice | MSCI World Energy |
Foco de la inversión | Acciones, Mundial, Energía |
Patrimonio del fondo | EUR 909 m |
Gastos corrientes | 0,25% p.a. |
Replicación | Física (Optimizada muestreo) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 16,01% |
Fecha de inicio/ de cotización | 9 de marzo de 2016 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | Xtrackers |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | DWS Investments UK Limited |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | Pricewaterhouse Coopers |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | DWS CH AG |
Agente pagador suizo | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores | Bofa Securities Europe SA|HSBC Bank Plc|JP Morgan Securities Plc|NATIXIS|Societe Generale|UBS AG |
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Exxon Mobil Corp. | 18,31% |
Chevron Corp. | 9,75% |
Shell Plc | 8,09% |
TotalEnergies SE | 5,07% |
ConocoPhillips | 4,76% |
BP Plc | 3,57% |
Canadian Natural | 2,72% |
Enbridge | 2,66% |
EOG Resources | 2,56% |
SLB | 2,38% |
Energía | 99,75% |
Otros | 0,25% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | |
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0,00€ | 0,00€ | A la oferta* | ||
0,00€ | 0,00€ | A la oferta* |
YTD | +7,97% |
1 mes | -2,04% |
3 meses | -5,05% |
6 meses | +7,71% |
1 año | +5,33% |
3 años | +94,14% |
5 años | +72,77% |
Desde el inicio (MAX) | +90,02% |
2023 | -0,73% |
2022 | +55,49% |
2021 | +52,36% |
2020 | -36,99% |
Volatilidad 1 año | 16,01% |
Volatilidad 3 años | 23,58% |
Volatilidad 5 años | 31,28% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,33 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 1,05 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,37 |
Pérdida máxima 1 año | -13,01% |
Pérdida máxima 3 año | -19,85% |
Pérdida máxima 5 año | -58,54% |
Pérdida máxima desde el inicio | -62,66% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | XDW0 | - - | - - | - |
Bolsa de Stuttgart | EUR | XDW0 | - - | - - | - |
Bolsa Italiana | EUR | XDW0 | XDW0 IM XDW0INVE | XDW0.MI D9X9INAV.DE | |
Bolsa de Londres | USD | XDW0 | XDW0 LN XDW0INVU | XDW0.L D9X0INAV.DE | |
Bolsa de Londres | GBP | XWES | XWES LN XDW0CIV | XWES.L I1HPINAV.DE | |
Bolsa suiza SIX | USD | - | XDW0 SW XDW0EIV | XDW0.S I1HNINAV.DE | |
Bolsa suiza SIX | CHF | XDW0 | |||
XETRA | EUR | XDW0 | XDW0 GY XDW0UIV | XDW0.DE XDW0USDINAV=SOLA |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist) | 601 | 0,18% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
SPDR MSCI World Energy UCITS ETF | 523 | 0,30% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |