TER
0,30% p.a.
Política de distribución
Distribución
Replicación
Replicación física perfecta
Tamaño del fondo
56 m
Participaciones
170
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Cotización
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Descripción
El L&G China CNY Bond UCITS ETF USD Dist replica el índice J.P. Morgan China Custom Liquid ESG Capped. The J.P. Morgan China Custom Liquid ESG Capped index tracks ESG (environmental, social and governance) screened, local currency denominated bonds that have been issued by the Chinese State or state-owned banks. All maturities are included.
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | J.P. Morgan China Custom Liquid ESG Capped |
| Foco de la inversión | Bonos, CNY, China, Deuda pública, Todos los vencimientos |
| Patrimonio del fondo | EUR 56 m |
| Gastos corrientes | 0,30% p.a. |
| Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | USD |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 5,34% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 3 de diciembre de 2020 |
| Política de distribución | Distribución |
| Frecuencia de distribución | Semestral |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Proveedor de fondo | Legal & General (LGIM) |
| Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
| Asesor de inversiones | Legal & General Investment Management Limited |
| Banco depositario | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
| Empresa de revisión | EY |
| Fin de año fiscal | 30 junio |
| Representante de Suiza | State Street |
| Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Alemania | Sin rebaja de impuestos |
| Suiza | Sin informes ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Limited |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del L&G China CNY Bond UCITS ETF USD Dist.
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 170
13,88%
| CND10007YHJ0 | 1,77% |
| CND10003VNX4 | 1,49% |
| CND100074JJ4 | 1,45% |
| CND10003W0P5 | 1,41% |
| CND10003R702 | 1,37% |
| CND10007LB79 | 1,33% |
| CND10007LB61 | 1,29% |
| CND10004R999 | 1,26% |
| CND10007Q978 | 1,26% |
| CND10006FNG5 | 1,25% |
Países
| China | 73,23% |
| Otros | 26,77% |
Sectores
| Otros | 100,00% |
A partir de 26/9/24
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Fuente: investigación de justETF; 11/2024; *¿Quieres saber más?
— Las ofertas se ordenan de la siguiente manera: 1. calificación de prueba 2. tarifa de inversión 3. número de planes de inversión con ETF.
— No garantizamos la integridad y la exactitud de los contenidos que figuran en la lista. La información de referencia es la que se encuentra en las páginas de inicio de los corredores en línea. Comisiones más diferenciales estándar del mercado, dietas y costes de los productos.
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Rentabilidad
Las cifras de rentabilidad incluyen las distribuciones/dividendos (si los hay). Por defecto, se muestra el rendimiento total del ETF.
Resumen de devoluciones
| YTD | +7,18% |
| 1 mes | +1,44% |
| 3 meses | +4,79% |
| 6 meses | +5,27% |
| 1 año | +8,04% |
| 3 años | +5,41% |
| 5 años | - |
| Desde el inicio (MAX) | +21,92% |
| 2023 | -2,12% |
| 2022 | +0,05% |
| 2021 | +16,16% |
| 2020 | - |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Dividendos
Rentabilidad actual de los dividendos
| Rentabilidad actual de los dividendos | 2,26% |
| Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,21 |
Rentabilidad histórica de los dividendos
| Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
|---|---|---|
| 1 Año | EUR 0,21 | 2,38% |
| 2023 | EUR 0,21 | 2,34% |
| 2022 | EUR 0,25 | 2,70% |
| 2021 | EUR 0,13 | 1,58% |
Contribución al rendimiento de los dividendos
Dividendos mensuales en EUR
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 5,34% |
| Volatilidad 3 años | 7,03% |
| Volatilidad 5 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,50 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,25 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
| Pérdida máxima 1 año | -2,22% |
| Pérdida máxima 3 año | -14,08% |
| Pérdida máxima 5 año | - |
| Pérdida máxima desde el inicio | -14,08% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | DRGN | - - | - - | - |
| Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | DRGN MM NA | DRGN.MX NA | Flow Traders B.V. |
| Bolsa Italiana | EUR | DRGN | DRGN IM DRGNIV | DRGN.MI | Flow Traders B.V. |
| Bolsa de Londres | GBX | DRGG | DRGG LN NA | DRGG.L NA | Flow Traders B.V. |
| Bolsa de Londres | USD | DRGN | DRGN LN NA | DRGN.L NA | Flow Traders B.V. |
| Bolsa suiza SIX | CHF | DRGN | DRGN SW DRGNIV | DRGN.S | Flow Traders B.V. |
| XETRA | EUR | DRGN | DRGN GY DRGNIV | DRGNG.DE | Flow Traders B.V. |
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| L&G China CNY Bond UCITS ETF EUR Dist | 1 | 0,30% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de DRGN?
El nombre de DRGN es L&G China CNY Bond UCITS ETF USD Dist.
¿Cuál es el ticker de L&G China CNY Bond UCITS ETF USD Dist?
El ticker de L&G China CNY Bond UCITS ETF USD Dist es DRGN.
¿Cuál es el ISIN de L&G China CNY Bond UCITS ETF USD Dist?
El ISIN de L&G China CNY Bond UCITS ETF USD Dist es IE00BLRPQL76.
¿Cuáles son los gastos de L&G China CNY Bond UCITS ETF USD Dist?
La ratio de gastos totales (TER) de L&G China CNY Bond UCITS ETF USD Dist asciende al 0,30% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Cuál es el tamaño del fondo de L&G China CNY Bond UCITS ETF USD Dist?
El tamaño del fondo de L&G China CNY Bond UCITS ETF USD Dist es de 56 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.