TER
0,69% p.a.
Política de distribución
Acumulación
Replicación
Replicación física perfecta
Tamaño del fondo
17 m
Participaciones
58
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Cotización
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Descripción
El Global Balanced Fund UCITS ETF Accumulating es un ETF de gestión activa.
El ETF está gestionado por Harwood Capital Management e invierte principalmente en valores de crecimiento, con una asignación defensiva adicional a bonos del Estado.
Estrategia gestionada activamente
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | Global Balance Fund |
| Foco de la inversión | Acciones, Mundial, Crecimiento |
| Patrimonio del fondo | EUR 17 m |
| Gastos corrientes | 0,69% p.a. |
| Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Gestionado activamente |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | USD |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 20,65% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 8 de octubre de 2020 |
| Política de distribución | Acumulación |
| Frecuencia de distribución | - |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Proveedor de fondo | HANetf |
| Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | J.P. Morgan Administration Services (Ireland) Limited |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | J.P. Morgan SE - Dublin Branch |
| Empresa de revisión | Ernst and Young |
| Fin de año fiscal | 31 marzo |
| Representante de Suiza | Waystone |
| Agente pagador suizo | Helvetische Bank |
| Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del Global Balanced Fund UCITS ETF Accumulating.
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 58
35,61%
| US91282CFH97 | 7,43% |
| US9128282A70 | 7,23% |
| Microsoft Corp. | 4,05% |
| Schneider Electric SE | 2,61% |
| Meta Platforms | 2,46% |
| Unilever Plc | 2,45% |
| Newmont Corp. | 2,36% |
| UnitedHealth Group | 2,36% |
| Oracle Corp. | 2,35% |
| Eli Lilly & Co. | 2,31% |
Sectores
| Tecnología | 16,18% |
| Salud | 13,51% |
| Industria | 10,89% |
| Telecomunicaciones | 9,49% |
| Otros | 49,93% |
A partir de 26/9/24
Rentabilidad
Resumen de devoluciones
| YTD | +14,46% |
| 1 mes | -1,27% |
| 3 meses | +3,66% |
| 6 meses | +4,59% |
| 1 año | +24,70% |
| 3 años | -0,64% |
| 5 años | - |
| Desde el inicio (MAX) | +50,16% |
| 2023 | +20,71% |
| 2022 | -27,23% |
| 2021 | +29,57% |
| 2020 | - |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 20,65% |
| Volatilidad 3 años | 24,55% |
| Volatilidad 5 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,19 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | -0,01 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
| Pérdida máxima 1 año | -18,69% |
| Pérdida máxima 3 año | -30,64% |
| Pérdida máxima 5 año | - |
| Pérdida máxima desde el inicio | -30,79% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | DIGI | - - | - - | - |
| Bolsa Italiana | EUR | DIGI | ROE IM DIGIIV | ROE.MI DIGIEURINAV=SOLA | RBC Europe Ltd |
| Bolsa de Londres | GBX | PIGI | ROES LN | ROES.L | RBC Europe Ltd |
| Bolsa de Londres | USD | DIGI | ROE LN | ROE.L | RBC Europe Ltd |
| Bolsa de Londres | GBP | - | PIGI LN | PIGI.L | RBC Europe Ltd |
| Bolsa suiza SIX | CHF | DIGI | ROES SW DIGIIV | ROES.S DIGIEURINAV=SOLA | RBC Europe Ltd |
| XETRA | EUR | DIGI | ROE GY DIGIIV | ROEG.DE DIGIEURINAV=SOLA | RBC Europe Ltd |
Más información
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de DIGI?
El nombre de DIGI es Global Balanced Fund UCITS ETF Accumulating.
¿Cuál es el ticker de Global Balanced Fund UCITS ETF Accumulating?
El ticker de Global Balanced Fund UCITS ETF Accumulating es DIGI.
¿Cuál es el ISIN de Global Balanced Fund UCITS ETF Accumulating?
El ISIN de Global Balanced Fund UCITS ETF Accumulating es IE00BL643144.
¿Cuáles son los gastos de Global Balanced Fund UCITS ETF Accumulating?
La ratio de gastos totales (TER) de Global Balanced Fund UCITS ETF Accumulating asciende al 0,69% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Paga dividendos Global Balanced Fund UCITS ETF Accumulating?
Global Balanced Fund UCITS ETF Accumulating es un ETF de acumulación. Esto significa que los dividendos no se distribuyen a los inversores. En su lugar, los dividendos se reinvierten en el fondo en la fecha de salida, lo que provoca un aumento del precio de las acciones del ETF.
¿Cuál es el tamaño del fondo de Global Balanced Fund UCITS ETF Accumulating?
El tamaño del fondo de Global Balanced Fund UCITS ETF Accumulating es de 17 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.