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Índice | Morningstar Global Wide Moat Focus |
Foco de la inversión | Acciones, Mundial |
Patrimonio del fondo | EUR 61 m |
Gastos corrientes | 0,52% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 10,37% |
Fecha de inicio/ de cotización | 7 de julio de 2020 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | VanEck |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | VanEck Asset Management B.V. |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | KPMG Ireland |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | FIRST INDEPENDENT FUND SERVICES AG |
Agente pagador suizo | Helvetische Bank AG |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. | 2,36% |
Tyler Technologies | 2,29% |
Imperial Brands Plc | 2,22% |
Bank of New York Mellon | 2,13% |
Constellation Brands, Inc. | 2,08% |
Westpac Banking Corp. | 2,06% |
Emerson Electric Co. | 2,04% |
Sanofi | 2,04% |
Kao Corp. | 2,02% |
Singapore Exchange Ltd. | 2,01% |
Estados Unidos | 44,38% |
Reino Unido | 10,29% |
Australia | 5,96% |
Japón | 4,76% |
Otros | 34,61% |
Industria | 25,05% |
Servicios financieros | 17,99% |
Bienes de consumo básicos | 16,33% |
Salud | 13,46% |
Otros | 27,17% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | |
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0,00€ | 0,00€ | A la oferta* | ||
0,00€ | 0,00€ | A la oferta* |
YTD | +8,03% |
1 mes | +0,08% |
3 meses | +1,06% |
6 meses | +6,82% |
1 año | +12,33% |
3 años | +11,94% |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | +45,06% |
2023 | +7,07% |
2022 | -5,89% |
2021 | +24,01% |
2020 | - |
Volatilidad 1 año | 10,37% |
Volatilidad 3 años | 14,11% |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,19 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,27 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | -8,14% |
Pérdida máxima 3 año | -14,53% |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -14,53% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | VVGM | - - | - - | - |
Bolsa Italiana | EUR | GOAT | VVGMIV | VVGMEURINAV=SOLA | Société Générale |
Bolsa Italiana | EUR | - | GOAT IM VVGMIV | GOAT.MI GOATEURINAV=IHSM | |
Bolsa de Londres | USD | GOAT | GOAT LN GOATUIV | GOAT.L GOATUSDINAV=SOLA | Société Générale |
Bolsa de Londres | GBP | GOGB | GOGB LN GOATUIV | GOGB.L GOATUSDINAV=SOLA | Société Générale |
Bolsa suiza SIX | CHF | GOAT | GOAT SE GOATUIV | GOAT.S GOATUSDINAV=SOLA | Société Générale |
XETRA | EUR | VVGM | VVGM GY VVGMIV | VVGM.DE GOATEURINAV=IHSM | Société Générale |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
L&G Global Brands UCITS ETF USD Acc | 19 | 0,39% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |