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Índice | Bloomberg US Treasury Coupons (GBP Hedged) |
Foco de la inversión | Bonos, USD, Estados Unidos, Deuda pública, 0-3 |
Patrimonio del fondo | EUR 100 m |
Gastos corrientes | 0,10% p.a. |
Replicación | Física (Muestreo) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | GBP |
Riesgo de divisa | Cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 6,10% |
Fecha de inicio/ de cotización | 21 de enero de 2020 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Trimestral |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | Invesco |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
Asesor de inversiones | Invesco Capital Management LLC |
Banco depositario | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | PricewaterhouseCoopers |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Agente pagador suizo | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Alemania | Sin rebaja de impuestos |
Suiza | Sin informes ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores |
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US91282CDZ14 | 2,60% |
Estados Unidos | 75,37% |
Otros | 24,63% |
Otros | 100,00% |
YTD | +4,30% |
1 mes | -1,54% |
3 meses | +1,79% |
6 meses | +2,60% |
1 año | +6,30% |
3 años | +6,26% |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | +6,11% |
2023 | +6,71% |
2022 | -5,81% |
2021 | +7,22% |
2020 | - |
Rentabilidad actual de los dividendos | 4,81% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 2,25 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 2,25 | 4,87% |
2023 | EUR 2,10 | 4,65% |
2022 | EUR 0,67 | 1,38% |
2021 | EUR 0,03 | 0,06% |
Volatilidad 1 año | 6,10% |
Volatilidad 3 años | 9,17% |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,03 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,22 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | -2,02% |
Pérdida máxima 3 año | -8,17% |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -10,17% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Bolsa de Londres | GBX | TIGB | - - | - - | - |
Bolsa de Londres | GBP | - | TIGB LN TIGBIN | TIGB.L 3Q01INAV.DE | Flow Traders |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc) | 10.373 | 0,07% p.a. | Acumulación | Muestreo |
iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) | 4.017 | 0,07% p.a. | Acumulación | Muestreo |
iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Dist) | 2.997 | 0,07% p.a. | Distribución | Muestreo |
iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | 2.018 | 0,10% p.a. | Acumulación | Muestreo |
Vanguard U.S. Treasury 0-1 Year Bond UCITS ETF (USD) Accumulating | 852 | 0,05% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |