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Índice | S&P 500 Low Volatility |
Foco de la inversión | Acciones, Estados Unidos, Baja Volatilidad/Riesgo Ponderado |
Patrimonio del fondo | EUR 25 m |
Gastos corrientes | 0,25% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 11,06% |
Fecha de inicio/ de cotización | 14 de julio de 2021 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | Invesco |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
Asesor de inversiones | Invesco Capital Management LLC |
Banco depositario | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | PricewaterhouseCoopers |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Agente pagador suizo | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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Republic Services | 1,44% |
Berkshire Hathaway, Inc. | 1,40% |
The Coca-Cola Co. | 1,35% |
Colgate-Palmolive Co. | 1,28% |
Roper Technologies | 1,28% |
Walmart, Inc. | 1,27% |
The TJX Cos | 1,24% |
Procter & Gamble Co. | 1,22% |
Marsh & McLennan | 1,22% |
T-Mobile US | 1,17% |
Estados Unidos | 96,00% |
Suiza | 1,01% |
Otros | 2,99% |
Bienes de consumo básicos | 18,46% |
Servicios financieros | 15,34% |
Industria | 15,03% |
Servicios públicos | 13,77% |
Otros | 37,40% |
YTD | +9,92% |
1 mes | +1,43% |
3 meses | +2,19% |
6 meses | +7,02% |
1 año | +10,77% |
3 años | +19,77% |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | +23,78% |
2023 | -3,38% |
2022 | +0,69% |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilidad 1 año | 11,06% |
Volatilidad 3 años | 14,90% |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,97 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,42 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | -4,97% |
Pérdida máxima 3 año | -16,57% |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -16,57% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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Bolsa Italiana | EUR | SPLW | SPLW IM INSPLW | SPLW.MI 3Q5YINAV.DE | |
Bolsa de Londres | GBX | SPLG | SPLG LN SPLWINS | SPLG.L 3Q50INAV.DE | |
Bolsa de Londres | GBP | - | SPLG LN SPLWINS | SPLG.L 3Q50INAV.DE | |
Bolsa de Londres | USD | SPLW | SPLW LN SPLWIN | SPLW.L 3Q5ZINAV.DE |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF | 102 | 0,35% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |