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Índice | MSCI ACWI Emerging Market Consumer Growth |
Foco de la inversión | Acciones, Mundial, Consumidor discrecional |
Patrimonio del fondo | EUR 73 m |
Gastos corrientes | 0,60% p.a. |
Replicación | Física (Optimizada muestreo) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 12,12% |
Fecha de inicio/ de cotización | 6 de junio de 2014 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | iShares |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | Deloitte |
Fin de año fiscal | 30 noviembre |
Representante de Suiza | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Tesla | 5,55% |
The Coca-Cola Co. | 5,07% |
Alibaba Group Holding Ltd. | 4,37% |
Netflix | 3,78% |
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE | 3,62% |
PDD Holdings | 3,45% |
Meituan | 3,13% |
Unilever Plc | 3,11% |
MercadoLibre | 2,44% |
Bharti Airtel Ltd. | 1,67% |
Consumidor discrecional | 50,30% |
Bienes de consumo básicos | 24,81% |
Telecomunicaciones | 11,69% |
Salud | 5,55% |
Otros | 7,65% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | |
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0,00€ | 0,00€ | A la oferta* | ||
0,00€ | 0,00€ | A la oferta* |
YTD | +1,42% |
1 mes | -4,85% |
3 meses | -4,62% |
6 meses | +3,26% |
1 año | -0,71% |
3 años | -14,29% |
5 años | +8,62% |
Desde el inicio (MAX) | +50,98% |
2023 | +1,44% |
2022 | -16,61% |
2021 | -0,49% |
2020 | +15,47% |
Volatilidad 1 año | 12,12% |
Volatilidad 3 años | 17,88% |
Volatilidad 5 años | 18,68% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | -0,06 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | -0,28 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,09 |
Pérdida máxima 1 año | -8,57% |
Pérdida máxima 3 año | -29,71% |
Pérdida máxima 5 año | -32,85% |
Pérdida máxima desde el inicio | -32,85% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | CEMG | - - | - - | - |
Bolsa de Stuttgart | EUR | CEMG | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | CEMGN MM | ||
Euronext Amsterdam | EUR | CEMG | CEMG NA INAVEMGU | CEMG.AS X2EZINAV.DE | |
Bolsa de Londres | USD | CEMG | CEMG LN INAVEMGG | CEMG.L X2EXINAV.DE | |
Bolsa de Londres | GBP | CEMX | IEMG LN | IEMG.L | |
XETRA | EUR | CEMG | CEMG GY INAVEMGE | ISCEMG.DE X2EVINAV.DE |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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Amundi S&P Global Luxury UCITS ETF EUR (C) | 380 | 0,25% p.a. | Acumulación | Sintética |
Amundi S&P Global Consumer Discretionary ESG UCITS ETF DR EUR (A) | 234 | 0,18% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF 1C | 170 | 0,25% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
L&G Ecommerce Logistics UCITS ETF | 109 | 0,49% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Amundi ETF S&P Global Luxury UCITS ETF USD | 49 | 0,25% p.a. | Acumulación | Sintética |