TER
0,60% p.a.
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Muestreo
Fondsgrootte
110 m
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Beschrijving
El SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) replica el índice Bloomberg Emerging Markets Local Currency Liquid Government Bond (EUR Hedged). The Bloomberg Emerging Markets Local Currency Liquid Government Bond (EUR Hedged) index tracks liquid local currency emerging markets debt. Country exposure is limited to a maximum of 10%. Currency hedged to Euro (EUR).
Documenten
Grafiek
Basis
Data
| Index | Bloomberg Emerging Markets Local Currency Liquid Government Bond (EUR Hedged) |
| Investeringsfocus | Bonos, Mercados emergentes, Deuda pública, Todos los vencimientos |
| Fondsgrootte | EUR 110 m |
| Totale kostenratio (TER) | 0,60% p.a. |
| Replicatie | Fysiek (Sampling) |
| Juridische structuur | ETF |
| Strategierisico | Langdurig |
| Duurzaamheid | No |
| Valuta van het fonds | EUR |
| Valutarisico | Valuta gedekt |
| Volatiliteit 1 jaar (in EUR) | 9,16% |
| Oprichtingsdatum/Noteringsdatum | 15 de noviembre de 2019 |
| Distributiebeleid | Accumulerend |
| Distributiefrequentie | - |
| Vestigingsplaats van het fonds | Irlanda |
| Fondsaanbieder | SPDR ETF |
| Fondsstructuur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| UCITS-conformiteit | Yes |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Beleggingsadviseur | State Street Global Advisors Europe Limited |
| Bewaarbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Revisiebedrijf | Ernst & Young |
| Einde belastingjaar | 31 marzo |
| Vertegenwoordiger van Zwitserland | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Zwitserse uitbetalende instantie | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Duitsland | Sin rebaja de impuestos |
| Zwitserland | Informe ESTV |
| Oostenrijk | Fondo de declaración de impuestos |
| UK | Informes del Reino Unido |
| Indextype | Totale rendementsindex |
| Swap tegenpartij | - |
| Collateral manager | State Street Bank and Trust Company |
| Effectenlening | Yes |
| Tegenpartij die effecten uitleent | BARCLAYS BANK PLC|BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED|BNP PARIBAS|BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC|CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED|CREDIT SUISSE INTERNATIONAL|GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL|HSBC BANK PLC|ING BANK NV|JP MORGAN SECURITIES PLC|MACQUARIE BANK LIMITED|MERRILL LYNCH INTERNATIONAL|MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.|NOMURA INTERNATIONAL PLC|RBC EUROPE LIMITED|SOCIETE GENERALE SA|UBS AG |
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Bedrijven
Hieronder vind je informatie over de samenstelling van de SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc)
Top 10 holdings
Weging van top 10-holdings
van 470
10,79%
| MX0MGO0000Y4 | 1,61% |
| BRSTNCNTF1Q6 | 1,49% |
| BRSTNCNTF1P8 | 1,31% |
| MX0MGO0000P2 | 1,12% |
| MX0MGO0000D8 | 1,10% |
| MX0MGO0001C8 | 0,93% |
| BRSTNCLTN848 | 0,88% |
| ZAG000096173 | 0,81% |
| MX0MGO0000H9 | 0,78% |
| MX0MGO0000R8 | 0,76% |
Sectoren
| Otros | 94,58% |
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Fuente: investigación de justETF; 7/2024; *Enlace de afiliado
— Las ofertas se ordenan de la siguiente manera: 1. calificación de prueba 2. tarifa de inversión 3. número de planes de inversión con ETF.
— No garantizamos la integridad y la exactitud de los contenidos que figuran en la lista. La información de referencia es la que se encuentra en las páginas de inicio de los corredores en línea. Comisiones más diferenciales estándar del mercado, dietas y costes de los productos.
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Prestaties
Rendementsoverzicht
| YTD | -3,30% |
| 1 maand | +2,41% |
| 3 maanden | +1,88% |
| 6 maanden | -2,11% |
| 1 jaar | -2,71% |
| 3 jaar | -14,16% |
| 5 jaar | - |
| Since inception | -15,13% |
| 2023 | +7,25% |
| 2022 | -13,50% |
| 2021 | -9,18% |
| 2020 | +1,86% |
Maandelijks rendement in een heat map
Risico
Risk metrics in this section:
- Volatility, annualised, measured for 1, 3 and 5 year periods. The annualised volatility reflects the degree of price fluctuations during a one year period. The higher the volatility, the more significantly the price of the asset (stock, ETF, etc.) has changed in the past. Assets with higher volatility are generally considered more risky. We calculate the volatility based on the data for the past 1, 3 and 5 years so that you can see if price fluctuations for the ETF became stronger or weaker over time.
- Return per risk for 1, 3 and 5 year periods. This is the annualised (i.e. converted to a one year period) past return divided by the past annualised volatility. The metric puts the historical return of an asset in relation to its historical risk and gives you a retrospective indication of the degree of price fluctuation you had to bear with in order to obtain the return. We calculate this parameter for 1, 3 and 5 year periods to display its evolution over time.
- Maximum drawdown for a period. This shows the worst possible loss an investor could have suffered during the respective period, by first buying and subsequently selling the asset at the least favourable prices. For example, if there was the following sequence of daily ETF prices: 10€, 5€, 12€, 20€, an investor would have suffered the worst loss by buying for 10€ and subsequently selling for 5€. Therefore in this case the maximum drawdown would be (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risico-overzicht
| Volatiliteit 1 jaar | 9,16% |
| Volatiliteit 3 jaar | 10,49% |
| Volatiliteit 5 jaar | - |
| Rendement/Risico 1 jaar | -0,30 |
| Rendement/Risico 3 jaar | -0,47 |
| Rendement/Risico 5 jaar | - |
| Maximaal waardedaling 1 jaar | -9,05% |
| Maximaal waardedaling 3 jaar | -25,31% |
| Maximaal waardedaling 5 jaar | - |
| Maximaal waardedaling sinds aanvang | -28,59% |
Voortschrijdende volatiliteit over 1 jaar
Beurs
Beursnoteringen
| Beursnotering | Handelsvaluta | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | SPFD | - - | - - | - |
| Bolsa Italiana | EUR | EMDE | EMDE IM INSPFD | EMDE.MI | Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Virtu Financial |
| XETRA | EUR | SPFD | SPFD GY INSPFD | SPFD.DE | Goldenberg hehmeyer LLP |
Más información
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist) | 4.658 | 0,45% p.a. | Distribución | Muestreo |
| iShares J.P. Morgan EM Local Government Bond UCITS ETF | 2.992 | 0,50% p.a. | Distribución | Muestreo |
| iShares J.P. Morgan USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) | 2.116 | 0,50% p.a. | Distribución | Muestreo |
| iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc) | 1.467 | 0,45% p.a. | Acumulación | Muestreo |
| SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF | 1.335 | 0,55% p.a. | Distribución | Muestreo |
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Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de SPFD?
El nombre de SPFD es SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc).
¿Cuál es el ticker de SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc)?
El ticker de SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) es SPFD.
¿Cuál es el ISIN de SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc)?
El ISIN de SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) es IE00BK8JH525.
¿Cuáles son los gastos de SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc)?
La ratio de gastos totales (TER) de SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) asciende al 0,60% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Cuál es el tamaño del fondo de SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc)?
El tamaño del fondo de SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) es de 110 millones de euros.
— Gegevens verstrekt door Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet en justETF GmbH.
Standaard zijn ETF-rendementen inclusief dividenduitkeringen (indien van toepassing).