TER
0,14% p.a.
Política de distribución
Distribución
Replicación
Muestreo
Tamaño del fondo
116 m
Participaciones
1.682
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Cotización
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Descripción
El iShares USD Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF GBP Hedged (Dist) replica el índice Bloomberg MSCI US Corporate 0-3 Sustainable SRI (GBP Hedged). The Bloomberg MSCI US Corporate 0-3 Sustainable SRI (GBP Hedged) index tracks US dollar denominated, fixed rate corporate bonds with a maximum time to maturity of three year. The index only contains bonds, which comply with the index provider's ESG requirements. Currency hedged to British Pounds (GBP).
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | Bloomberg MSCI US Corporate 0-3 Sustainable SRI (GBP Hedged) |
| Foco de la inversión | Bonos, USD, Mundial, Deuda corporativa, 0-3, Social/Medioambiental |
| Patrimonio del fondo | EUR 116 m |
| Gastos corrientes | 0,14% p.a. |
| Replicación | Física (Muestreo) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | Sí |
| Divisa del fondo | GBP |
| Riesgo de divisa | Cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 6,71% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 26 de junio de 2019 |
| Política de distribución | Distribución |
| Frecuencia de distribución | Semestral |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Proveedor de fondo | iShares |
| Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
| Empresa de revisión | Deloitte |
| Fin de año fiscal | 31 octubre |
| Representante de Suiza | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Alemania | Sin rebaja de impuestos |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Desconocido |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del iShares USD Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF GBP Hedged (Dist).
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 1.682
4,03%
| IE00BK8MB266 | 1,94% |
| US06051GJS93 | 0,31% |
| US46647PEE25 | 0,26% |
| US38141GYM04 | 0,25% |
| US92826CAD48 | 0,22% |
| US00287YBV02 | 0,22% |
| US172967KA87 | 0,21% |
| US00287YAQ26 | 0,21% |
| US6174468Q59 | 0,21% |
| US55903VBA08 | 0,20% |
Países
| Estados Unidos | 61,25% |
| Reino Unido | 4,68% |
| Canadá | 3,95% |
| Japón | 3,01% |
| Otros | 27,11% |
Sectores
| Otros | 100,00% |
A partir de 30/9/24
Rentabilidad
Las cifras de rentabilidad incluyen las distribuciones/dividendos (si los hay). Por defecto, se muestra el rendimiento total del ETF.
Resumen de devoluciones
| YTD | +8,74% |
| 1 mes | +0,41% |
| 3 meses | +3,08% |
| 6 meses | +5,51% |
| 1 año | +11,60% |
| 3 años | +7,37% |
| 5 años | +12,17% |
| Desde el inicio (MAX) | +17,59% |
| 2023 | +7,18% |
| 2022 | -8,03% |
| 2021 | +6,60% |
| 2020 | -2,99% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Dividendos
Rentabilidad actual de los dividendos
| Rentabilidad actual de los dividendos | 4,58% |
| Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,26 |
Rentabilidad histórica de los dividendos
| Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
|---|---|---|
| 1 Año | EUR 0,26 | 4,85% |
| 2023 | EUR 0,22 | 4,07% |
| 2022 | EUR 0,09 | 1,55% |
| 2021 | EUR 0,05 | 0,82% |
| 2020 | EUR 0,19 | 3,25% |
Contribución al rendimiento de los dividendos
Dividendos mensuales en EUR
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 6,71% |
| Volatilidad 3 años | 9,91% |
| Volatilidad 5 años | 9,28% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,72 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,24 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,25 |
| Pérdida máxima 1 año | -2,23% |
| Pérdida máxima 3 año | -10,49% |
| Pérdida máxima 5 año | -13,30% |
| Pérdida máxima desde el inicio | -13,30% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Bolsa de Londres | GBP | SGSU | SGSU LN INAVSGS3 | SGSU.L 3O0WINAV.DE | |
| Bolsa suiza SIX | GBP | SGSU | SGSU SE INAVSUSU | SGSU.S DTFGINAV.DE |
Más información
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Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de SGSU?
El nombre de SGSU es iShares USD Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF GBP Hedged (Dist).
¿Cuál es el ticker de iShares USD Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF GBP Hedged (Dist)?
El ticker de iShares USD Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF GBP Hedged (Dist) es SGSU.
¿Cuál es el ISIN de iShares USD Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF GBP Hedged (Dist)?
El ISIN de iShares USD Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF GBP Hedged (Dist) es IE00BK7Y2S64.
¿Cuáles son los gastos de iShares USD Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF GBP Hedged (Dist)?
La ratio de gastos totales (TER) de iShares USD Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF GBP Hedged (Dist) asciende al 0,14% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Cuál es el tamaño del fondo de iShares USD Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF GBP Hedged (Dist)?
El tamaño del fondo de iShares USD Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF GBP Hedged (Dist) es de 116 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.