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Índice | FTSE Developed Europe ex UK |
Foco de la inversión | Acciones, Europa |
Patrimonio del fondo | EUR 549 m |
Gastos corrientes | 0,10% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 9,94% |
Fecha de inicio/ de cotización | 23 de julio de 2019 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | Vanguard |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | Brown Brother Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | Vanguard Global Advisers, LLC |
Banco depositario | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | KPMG |
Fin de año fiscal | 30 junio |
Representante de Suiza | NO |
Agente pagador suizo | NO |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | Vanguard Global Advisers, LLC |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores | Brown Brothers Harriman & Co. |
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Novo Nordisk A/S | 4,72% |
ASML Holding NV | 4,21% |
Nestlé SA | 3,20% |
Novartis AG | 2,42% |
SAP SE | 2,23% |
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE | 2,23% |
Roche Holding AG | 2,00% |
TotalEnergies SE | 1,70% |
Siemens AG | 1,61% |
Schneider Electric SE | 1,49% |
Servicios financieros | 18,08% |
Industria | 17,21% |
Consumidor discrecional | 11,33% |
Tecnología | 10,60% |
Otros | 42,78% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
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YTD | +10,57% |
1 mes | +1,75% |
3 meses | +3,91% |
6 meses | +11,66% |
1 año | +15,65% |
3 años | +22,31% |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | +55,17% |
2023 | +18,13% |
2022 | -12,73% |
2021 | +24,93% |
2020 | +2,54% |
Volatilidad 1 año | 9,94% |
Volatilidad 3 años | 14,79% |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,57 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,47 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | -9,12% |
Pérdida máxima 3 año | -22,96% |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -34,46% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | VERE | - - | - - | - |
Bolsa de Stuttgart | EUR | VERE | - - | - - | - |
Bolsa Italiana | EUR | VERE | IVEREEUR | ||
Bolsa de Frankfurt | EUR | - | VERE GY IVEREEUR | VERE.DE | |
Bolsa de Londres | USD | VERE | VERE LN IVEREUSD | VERE.L | |
Bolsa de Londres | GBP | VERG | VERG LN IVEREGBP | VERG.L | |
XETRA | EUR | VERE | IVEREEUR |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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Vanguard FTSE Developed Europe ex UK UCITS ETF Distributing | 2.142 | 0,10% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |