TER
0,22% p.a.
Política de distribución
Distribución
Replicación
Replicación física perfecta
Tamaño del fondo
209 m
Participaciones
197
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Cotización
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Descripción
El UBS ETF (IE) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis replica el índice MSCI USA SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped (GBP Hedged). The MSCI USA SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped (GBP Hedged) index tracks the US equity market performance considering only companies with high Environmental, Social and Governance (ESG) ratings relative to their sector peers, to ensure the inclusion of the best of class companies from an ESG perspective. Companies that generate significant portions of their revenues in non-sustainable activities are excluded. The weight of each company is capped to 5%. Currency hedged to British Pound (GBP).
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | MSCI USA SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped (GBP Hedged) |
| Foco de la inversión | Acciones, Estados Unidos, Social/Medioambiental |
| Patrimonio del fondo | EUR 209 m |
| Gastos corrientes | 0,22% p.a. |
| Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | Sí |
| Divisa del fondo | GBP |
| Riesgo de divisa | Cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 15,69% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 7 de mayo de 2020 |
| Política de distribución | Distribución |
| Frecuencia de distribución | Semestral |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Proveedor de fondo | UBS ETF |
| Estructura del fondo | Public Limited Company |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Empresa de revisión | Ernst & Young Ireland |
| Fin de año fiscal | 31 diciembre |
| Representante de Suiza | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
| Agente pagador suizo | UBS Switzerland AG |
| Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del UBS ETF (IE) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis.
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 197
31,25%
| Tesla | 5,67% |
| Microsoft Corp. | 4,85% |
| NVIDIA Corp. | 4,57% |
| Home Depot | 3,41% |
| The Coca-Cola Co. | 2,50% |
| Salesforce, Inc. | 2,25% |
| AMD | 2,25% |
| PepsiCo, Inc. | 1,98% |
| Adobe | 1,95% |
| Cisco Systems, Inc. | 1,82% |
Países
| Estados Unidos | 94,56% |
| Irlanda | 1,86% |
| Otros | 3,58% |
Sectores
| Tecnología | 34,91% |
| Servicios financieros | 13,02% |
| Consumidor discrecional | 12,78% |
| Salud | 11,13% |
| Otros | 28,16% |
A partir de 30/9/24
Rentabilidad
Las cifras de rentabilidad incluyen las distribuciones/dividendos (si los hay). Por defecto, se muestra el rendimiento total del ETF.
Resumen de devoluciones
| YTD | +24,60% |
| 1 mes | +0,99% |
| 3 meses | +8,02% |
| 6 meses | +13,79% |
| 1 año | +34,33% |
| 3 años | +13,31% |
| 5 años | - |
| Desde el inicio (MAX) | +106,04% |
| 2023 | +32,40% |
| 2022 | -31,22% |
| 2021 | +39,58% |
| 2020 | - |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Dividendos
Rentabilidad actual de los dividendos
| Rentabilidad actual de los dividendos | 0,90% |
| Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,22 |
Rentabilidad histórica de los dividendos
| Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
|---|---|---|
| 1 Año | EUR 0,22 | 1,20% |
| 2023 | EUR 0,17 | 1,15% |
| 2022 | EUR 0,19 | 0,86% |
| 2021 | EUR 0,17 | 1,04% |
Contribución al rendimiento de los dividendos
Dividendos mensuales en EUR
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 15,69% |
| Volatilidad 3 años | 22,89% |
| Volatilidad 5 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 2,18 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,19 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
| Pérdida máxima 1 año | -10,76% |
| Pérdida máxima 3 año | -35,63% |
| Pérdida máxima 5 año | - |
| Pérdida máxima desde el inicio | -35,63% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Bolsa de Londres | GBX | SRUG | SRUG LN SRUGGXIV | SRUG.L SRUGGBXINAV=SOLA | Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
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| iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD (Acc) | 7.986 | 0,07% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
| iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD (Acc) | 7.440 | 0,07% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
| Amundi S&P 500 ESG UCITS ETF UCITS ETF Acc | 5.226 | 0,12% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de SRUG?
El nombre de SRUG es UBS ETF (IE) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis.
¿Cuál es el ticker de UBS ETF (IE) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis?
El ticker de UBS ETF (IE) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis es SRUG.
¿Cuál es el ISIN de UBS ETF (IE) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis?
El ISIN de UBS ETF (IE) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis es IE00BJXT3H40.
¿Cuáles son los gastos de UBS ETF (IE) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis?
La ratio de gastos totales (TER) de UBS ETF (IE) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis asciende al 0,22% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Paga dividendos UBS ETF (IE) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis?
Sí, UBS ETF (IE) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis paga dividendos. Normalmente, los pagos de dividendos tienen lugar semestral para UBS ETF (IE) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis.
¿Cuál es el tamaño del fondo de UBS ETF (IE) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis?
El tamaño del fondo de UBS ETF (IE) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis es de 209 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.