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Índice | Bloomberg Global Aggregate Corporate (EUR Hedged) |
Foco de la inversión | Bonos, Mundial, Deuda corporativa, Todos los vencimientos |
Patrimonio del fondo | EUR 239 m |
Gastos corrientes | 0,25% p.a. |
Replicación | Física (Muestreo) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 8,78% |
Fecha de inicio/ de cotización | 26 de abril de 2019 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Semestral |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | iShares |
Estructura del fondo | other |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | Deloitte |
Fin de año fiscal | 28 febrero |
Representante de Suiza | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Alemania | Sin rebaja de impuestos |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Otros | 100,00% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | |
---|---|---|---|---|
![]() | 0,00€ | 0,00€ | A la oferta* | |
![]() | 0,00€ | 0,00€ | A la oferta* |
YTD | +2,40% |
1 mes | +1,16% |
3 meses | +3,56% |
6 meses | +5,06% |
1 año | +8,06% |
3 años | -10,50% |
5 años | -4,94% |
Desde el inicio (MAX) | -0,77% |
2023 | +6,09% |
2022 | -16,24% |
2021 | -1,91% |
2020 | +6,31% |
Rentabilidad actual de los dividendos | 3,63% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,16 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 0,16 | 3,78% |
2023 | EUR 0,14 | 3,32% |
2022 | EUR 0,12 | 2,23% |
2021 | EUR 0,11 | 1,99% |
2020 | EUR 0,12 | 2,34% |
Volatilidad 1 año | 8,78% |
Volatilidad 3 años | 10,28% |
Volatilidad 5 años | 8,81% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,92 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | -0,35 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | -0,11 |
Pérdida máxima 1 año | -3,90% |
Pérdida máxima 3 año | -21,46% |
Pérdida máxima 5 año | -21,61% |
Pérdida máxima desde el inicio | -21,61% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | 36B7 | - - | - - | - |
Bolsa de Stuttgart | EUR | 36B7 | - - | - - | - |
XETRA | EUR | 36B7 | 36B7 GY INAV36BE | 36B7.DE |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
iShares Global Corporate Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) | 1.189 | 0,25% p.a. | Distribución | Muestreo |
HSBC Global Corporate Bond UCITS ETF C EUR Hedged | 5 | 0,25% p.a. | Acumulación | Muestreo |