TER
0,89% p.a.
Política de distribución
Acumulación
Replicación
Física
Tamaño del fondo
EUR 15 m
Participaciones
39
Panorama general
Cotización
EUR 5,95
01/04/2025 20:59:56 (gettex)
-0,18|-2,94%
Cambio diario
Compra|Venta6,02|5,88
Diferencial0,14|2,33%
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Descripción
El Harbor Health Care UCITS ETF Accumulating replica el índice Harbor Health Care. El ETF está gestionado por Westfield Capital Management y trata de ofrecer exposición al crecimiento y la innovación del sector sanitario estadounidense, al tiempo que proporciona alfa en comparación con el sector sanitario en general.
Básico
Datos
| Índice | Harbor Health Care |
| Foco de la inversión | Acciones, Mundial, Salud |
| Patrimonio del fondo | EUR 15 m |
| Gastos corrientes | 0,89% p.a. |
| Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | USD |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 18,85% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 4 de abril de 2019 |
| Política de distribución | Acumulación |
| Frecuencia de distribución | - |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Proveedor de fondo | HANetf |
| Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | J.P. Morgan Administration Services (Ireland) Limited |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | J.P. Morgan SE - Dublin Branch |
| Empresa de revisión | Ernst and Young |
| Fin de año fiscal | 31 marzo |
| Representante de Suiza | Waystone |
| Agente pagador suizo | Helvetische Bank |
| Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del Harbor Health Care UCITS ETF Accumulating.
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 39
59,12%
| Ascendis Pharma | 9,95% |
| Eli Lilly & Co. | 9,87% |
| Legend Biotech | 8,25% |
| UnitedHealth Group | 6,91% |
| DexCom | 4,81% |
| Vaxcyte | 4,47% |
| Option Care Health | 4,20% |
| Masimo Corp. | 3,85% |
| Lantheus Holdings, Inc. | 3,71% |
| Intuitive Surgical | 3,10% |
Países
| Estados Unidos | 76,62% |
| Irlanda | 2,94% |
| Países Bajos | 1,20% |
| Otros | 19,24% |
Sectores
| Salud | 82,27% |
| Otros | 17,73% |
A partir de 27/2/25
Rentabilidad
Resumen de devoluciones
| YTD | -6,09% |
| 1 mes | -11,49% |
| 3 meses | -6,09% |
| 6 meses | -10,03% |
| 1 año | -10,30% |
| 3 años | -22,35% |
| 5 años | -12,13% |
| Desde el inicio (MAX) | -13,28% |
| 2024 | -3,47% |
| 2023 | -1,92% |
| 2022 | -25,63% |
| 2021 | +1,00% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 18,85% |
| Volatilidad 3 años | 22,63% |
| Volatilidad 5 años | 22,65% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | -0,55 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | -0,36 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | -0,11 |
| Pérdida máxima 1 año | -13,65% |
| Pérdida máxima 3 año | -32,06% |
| Pérdida máxima 5 año | -45,82% |
| Pérdida máxima desde el inicio | -45,82% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | W311 | - - | - - | - |
| Bolsa Italiana | EUR | WELL | WELL IM WELLEUIV | WELL.MI WELLEURINAV=SOLA | RBC Europe Ltd |
| Euronext París | EUR | WELL | WELL FP WELLEUIV | WELP.PA WELLEURINAV=SOLA | RBC Europe Ltd |
| Bolsa de Londres | GBX | WELP | RBC Europe Ltd | ||
| Bolsa de Londres | USD | WELL | WELL LN | HAWELL.L | RBC Europe Ltd |
| Bolsa de Londres | GBP | - | WELP LN | WELP.L | RBC Europe Ltd |
| Bolsa suiza SIX | CHF | WELL | WELL SW WELLEUIV | WELL.S WELLEURINAV=SOLA | RBC Europe Ltd |
| XETRA | EUR | W311 | W311 GY WELLEUIV | W311.DE WELLEURINAV=SOLA | RBC Europe Ltd |
Más información
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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| L&G Healthcare Breakthrough UCITS ETF USD Acc | 52 | 0,49% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
| L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF | 19 | 0,49% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
| VanEck Genomics and Healthcare Innovators UCITS ETF A | 4 | 0,35% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
| Xtrackers MSCI Genomic Healthcare Innovation UCITS ETF 1C | 3 | 0,30% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de W311?
El nombre de W311 es Harbor Health Care UCITS ETF Accumulating.
¿Cuál es el ticker de Harbor Health Care UCITS ETF Accumulating?
El ticker de Harbor Health Care UCITS ETF Accumulating es W311.
¿Cuál es el ISIN de Harbor Health Care UCITS ETF Accumulating?
El ISIN de Harbor Health Care UCITS ETF Accumulating es IE00BJQTJ848.
¿Cuáles son los gastos de Harbor Health Care UCITS ETF Accumulating?
La ratio de gastos totales (TER) de Harbor Health Care UCITS ETF Accumulating asciende al 0,89% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Paga dividendos Harbor Health Care UCITS ETF Accumulating?
Harbor Health Care UCITS ETF Accumulating es un ETF de acumulación. Esto significa que los dividendos no se distribuyen a los inversores. En su lugar, los dividendos se reinvierten en el fondo en la fecha de salida, lo que provoca un aumento del precio de las acciones del ETF.
¿Cuál es el tamaño del fondo de Harbor Health Care UCITS ETF Accumulating?
El tamaño del fondo de Harbor Health Care UCITS ETF Accumulating es de 15 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH.
Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.
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