TER
0,49% p.a.
Política de distribución
Acumulación
Replicación
Replicación física perfecta
Tamaño del fondo
15 m
Participaciones
37
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Cotización
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Descripción
El L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF replica el índice Solactive Pharma Breakthrough Value. The Solactive Pharma Breakthrough Value index tracks companies involved in the development and manufacturing of so-called "orphan drugs". Orphan drugs are drugs that target very rare diseases.
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | Solactive Pharma Breakthrough Value |
| Foco de la inversión | Acciones, Mundial, Salud |
| Patrimonio del fondo | EUR 15 m |
| Gastos corrientes | 0,49% p.a. |
| Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | USD |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 14,79% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 23 de enero de 2018 |
| Política de distribución | Acumulación |
| Frecuencia de distribución | - |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Proveedor de fondo | Legal & General (LGIM) |
| Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
| Asesor de inversiones | Legal & General Investment Management Limited |
| Banco depositario | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
| Empresa de revisión | EY |
| Fin de año fiscal | 30 junio |
| Representante de Suiza | State Street |
| Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
| Suiza | Sin informes ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Limited |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF.
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 37
30,20%
| Pharma Mar SA | 3,23% |
| InnoCare Pharma | 3,17% |
| LG Chem Ltd. | 3,12% |
| BeiGene Ltd. | 3,08% |
| Xeris Biopharma Holdings | 3,03% |
| Alnylam Pharmaceuticals | 3,01% |
| Chugai Pharmaceutical Co., Ltd. | 2,99% |
| Swedish Orphan Biovitrum AB | 2,90% |
| Nippon Shinyaku Co., Ltd. | 2,86% |
| Bristol Myers Squibb Co. | 2,81% |
Sectores
| Salud | 85,74% |
| Materiales básicos | 3,12% |
| Otros | 11,14% |
A partir de 27/9/24
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— No garantizamos la integridad y la exactitud de los contenidos que figuran en la lista. La información de referencia es la que se encuentra en las páginas de inicio de los corredores en línea. Comisiones más diferenciales estándar del mercado, dietas y costes de los productos.
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Rentabilidad
Resumen de devoluciones
| YTD | +1,16% |
| 1 mes | -4,96% |
| 3 meses | -2,14% |
| 6 meses | +6,08% |
| 1 año | +4,47% |
| 3 años | -17,40% |
| 5 años | +4,58% |
| Desde el inicio (MAX) | +18,69% |
| 2023 | -13,42% |
| 2022 | -1,53% |
| 2021 | +4,12% |
| 2020 | +16,34% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 14,79% |
| Volatilidad 3 años | 16,90% |
| Volatilidad 5 años | 19,24% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,30 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | -0,36 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,05 |
| Pérdida máxima 1 año | -13,23% |
| Pérdida máxima 3 año | -27,13% |
| Pérdida máxima 5 año | -28,95% |
| Pérdida máxima desde el inicio | -28,95% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | ETLI | - - | - - | - |
| Bolsa Italiana | EUR | BIOT | BIOT IM ETLIEUIV | BIOT.MI ETLIEURINAV=SOLA | Flow Traders B.V. |
| Euronext Amsterdam | EUR | BIOT | BIOT NA ETLIEUIV | GOBIOT.AS ETLIEURINAV=SOLA | Flow Traders B.V. |
| Bolsa de Londres | GBX | BIGT | BIGT LN NA | BIGT.L NA | Flow Traders B.V. |
| Bolsa de Londres | USD | BIOT | BIOT LN NA | GEBIOT.L NA | Flow Traders B.V. |
| Bolsa suiza SIX | CHF | BIOT | BIOT SW ETLIEUIV | BIOTC.S ETLIEURINAV=SOLA | Flow Traders B.V. |
| XETRA | EUR | ETLI | ETLI GY ETLIEUIV | ETLI.DE ETLIEURINAV=SOLA | Flow Traders B.V. |
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| Xtrackers MSCI Genomic Healthcare Innovation UCITS ETF 1C | 3 | 0,30% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de ETLI?
El nombre de ETLI es L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF.
¿Cuál es el ticker de L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF?
El ticker de L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF es ETLI.
¿Cuál es el ISIN de L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF?
El ISIN de L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF es IE00BF0H7608.
¿Cuáles son los gastos de L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF?
La ratio de gastos totales (TER) de L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF asciende al 0,49% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Paga dividendos L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF?
L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF es un ETF de acumulación. Esto significa que los dividendos no se distribuyen a los inversores. En su lugar, los dividendos se reinvierten en el fondo en la fecha de salida, lo que provoca un aumento del precio de las acciones del ETF.
¿Cuál es el tamaño del fondo de L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF?
El tamaño del fondo de L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF es de 15 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.