TER
0,09% p.a.
Política de distribución
Distribución
Replicación
Muestreo
Tamaño del fondo
7 m
Participaciones
317
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Descripción
El iShares USD Ultrashort Bond ESG UCITS ETF (Dist) replica el índice iBoxx® MSCI ESG USD Liquid Investment Grade Ultrashort. The iBoxx® MSCI ESG USD Liquid Investment Grade Ultrashort index tracks US-dollar denominated bonds. The index consists of ESG (environmental, social and governance) screened corporate bonds. Rating: Investment Grade. Maturity: 0-3 years.
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | iBoxx® MSCI ESG USD Liquid Investment Grade Ultrashort |
| Foco de la inversión | Bonos, USD, Mundial, Deuda corporativa, 0-3, Social/Medioambiental |
| Patrimonio del fondo | EUR 7 m |
| Gastos corrientes | 0,09% p.a. |
| Replicación | Física (Muestreo) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | Sí |
| Divisa del fondo | USD |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 7,35% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 16 de marzo de 2020 |
| Política de distribución | Distribución |
| Frecuencia de distribución | Semestral |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Proveedor de fondo | iShares |
| Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
| Empresa de revisión | Deloitte |
| Fin de año fiscal | 31 mayo |
| Representante de Suiza | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Alemania | Sin rebaja de impuestos |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Desconocido |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del iShares USD Ultrashort Bond ESG UCITS ETF (Dist).
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 317
13,01%
| IE00BK8MB266 | 2,48% |
| US06428CAC82 | 1,34% |
| US17325FBA57 | 1,33% |
| USQ6535DBQ62 | 1,32% |
| US36264NAB01 | 1,30% |
| US05252BDJ52 | 1,07% |
| US83368TAV08 | 1,05% |
| USG91703AB73 | 1,05% |
| US606822BN36 | 1,04% |
| US86562MCA62 | 1,03% |
Sectores
| Otros | 100,00% |
A partir de 30/9/24
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Fuente: investigación de justETF; 11/2024; *¿Quieres saber más?
— Las ofertas se ordenan de la siguiente manera: 1. calificación de prueba 2. tarifa de inversión 3. número de planes de inversión con ETF.
— No garantizamos la integridad y la exactitud de los contenidos que figuran en la lista. La información de referencia es la que se encuentra en las páginas de inicio de los corredores en línea. Comisiones más diferenciales estándar del mercado, dietas y costes de los productos.
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Rentabilidad
Las cifras de rentabilidad incluyen las distribuciones/dividendos (si los hay). Por defecto, se muestra el rendimiento total del ETF.
Resumen de devoluciones
| YTD | +9,76% |
| 1 mes | +2,97% |
| 3 meses | +5,90% |
| 6 meses | +5,57% |
| 1 año | +8,77% |
| 3 años | +19,84% |
| 5 años | - |
| Desde el inicio (MAX) | +18,98% |
| 2023 | +1,75% |
| 2022 | +8,01% |
| 2021 | +8,27% |
| 2020 | - |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Dividendos
Rentabilidad actual de los dividendos
| Rentabilidad actual de los dividendos | 5,36% |
| Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,26 |
Rentabilidad histórica de los dividendos
| Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
|---|---|---|
| 1 Año | EUR 0,26 | 5,54% |
| 2023 | EUR 0,23 | 4,96% |
| 2022 | EUR 0,07 | 1,67% |
| 2021 | EUR 0,03 | 0,69% |
Contribución al rendimiento de los dividendos
Dividendos mensuales en EUR
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 7,35% |
| Volatilidad 3 años | 8,39% |
| Volatilidad 5 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,19 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,74 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
| Pérdida máxima 1 año | -5,61% |
| Pérdida máxima 3 año | -11,78% |
| Pérdida máxima 5 año | - |
| Pérdida máxima desde el inicio | -11,78% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | AYEN | - - | - - | - |
| Euronext Amsterdam | USD | UEDD | UEDD NA INAVUEDD5 | UEDD.AS 3Q1UINAV.DE |
Más información
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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| iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF | 547 | 0,09% p.a. | Distribución | Muestreo |
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Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de AYEN?
El nombre de AYEN es iShares USD Ultrashort Bond ESG UCITS ETF (Dist).
¿Cuál es el ticker de iShares USD Ultrashort Bond ESG UCITS ETF (Dist)?
El ticker de iShares USD Ultrashort Bond ESG UCITS ETF (Dist) es AYEN.
¿Cuál es el ISIN de iShares USD Ultrashort Bond ESG UCITS ETF (Dist)?
El ISIN de iShares USD Ultrashort Bond ESG UCITS ETF (Dist) es IE00BJP26C72.
¿Cuáles son los gastos de iShares USD Ultrashort Bond ESG UCITS ETF (Dist)?
La ratio de gastos totales (TER) de iShares USD Ultrashort Bond ESG UCITS ETF (Dist) asciende al 0,09% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Cuál es el tamaño del fondo de iShares USD Ultrashort Bond ESG UCITS ETF (Dist)?
El tamaño del fondo de iShares USD Ultrashort Bond ESG UCITS ETF (Dist) es de 7 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.