TER
0,15% p.a.
Política de distribución
Acumulación
Replicación
Replicación física perfecta
Tamaño del fondo
228 m
Participaciones
8
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Cotización
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Descripción
El WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF USD Acc replica el índice Bloomberg US Treasury Floating Rate Bond. The Bloomberg US Treasury Floating Rate Bond index tracks US treasury notes with variable yield. Rating: AAA.
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | Bloomberg US Treasury Floating Rate Bond |
| Foco de la inversión | Bonos, USD, Estados Unidos, Deuda pública, Todos los vencimientos |
| Patrimonio del fondo | EUR 228 m |
| Gastos corrientes | 0,15% p.a. |
| Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | USD |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 5,94% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 21 de marzo de 2019 |
| Política de distribución | Acumulación |
| Frecuencia de distribución | - |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Proveedor de fondo | WisdomTree |
| Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Asesor de inversiones | WisdomTree Management Ltd |
| Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
| Empresa de revisión | Ernst & Young |
| Fin de año fiscal | 31 diciembre |
| Representante de Suiza | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
| Agente pagador suizo | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
| Alemania | Sin rebaja de impuestos |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF USD Acc.
Participaciones principales
Peso de las principales participaciones
100,00%
| US91282CKM28 | 14,78% |
| US91282CJU62 | 14,47% |
| US91282CJD48 | 13,42% |
| US91282CHS35 | 12,36% |
| US91282CGF23 | 11,70% |
| US91282CFS52 | 11,69% |
| US91282CGY12 | 11,69% |
| US91282CLA70 | 9,90% |
Países
| Estados Unidos | 27,88% |
| Otros | 72,12% |
Sectores
| Otros | 100,00% |
A partir de 27/9/24
Rentabilidad
Resumen de devoluciones
| YTD | +9,18% |
| 1 mes | +2,80% |
| 3 meses | +5,86% |
| 6 meses | +5,04% |
| 1 año | +8,59% |
| 3 años | +19,39% |
| 5 años | +17,80% |
| Desde el inicio (MAX) | +20,08% |
| 2023 | +1,52% |
| 2022 | +8,27% |
| 2021 | +8,30% |
| 2020 | -8,08% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 5,94% |
| Volatilidad 3 años | 7,99% |
| Volatilidad 5 años | 7,46% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,44 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,76 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,45 |
| Pérdida máxima 1 año | -3,47% |
| Pérdida máxima 3 año | -11,82% |
| Pérdida máxima 5 año | -13,10% |
| Pérdida máxima desde el inicio | -13,10% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Bolsa Italiana | EUR | TFRN | TFRN IM | TFRN.MI | Janestreet |
| Bolsa de Londres | GBX | TFRP | TFRP LN | TFRP.L | Janestreet |
| Bolsa de Londres | USD | TFRN | TFRN LN | TFRN.L | Janestreet |
Más información
Más ETF en el índice Bloomberg US Treasury Floating Rate Bond
| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF USD | 22 | 0,15% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de TFRN?
El nombre de TFRN es WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF USD Acc.
¿Cuál es el ticker de WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF USD Acc?
El ticker de WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF USD Acc es TFRN.
¿Cuál es el ISIN de WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF USD Acc?
El ISIN de WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF USD Acc es IE00BJJYYX67.
¿Cuáles son los gastos de WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF USD Acc?
La ratio de gastos totales (TER) de WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF USD Acc asciende al 0,15% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Cuál es el tamaño del fondo de WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF USD Acc?
El tamaño del fondo de WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF USD Acc es de 228 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.