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Índice | JP Morgan Emerging Markets Risk-Aware Bond |
Foco de la inversión | Bonos, USD, Mercados emergentes, Deuda pública, Todos los vencimientos, Social/Medioambiental |
Patrimonio del fondo | EUR 117 m |
Gastos corrientes | 0,39% p.a. |
Replicación | Física (Muestreo) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | Sí |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 6,73% |
Fecha de inicio/ de cotización | 3 de diciembre de 2019 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | J.P. Morgan |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | J. P. Morgan Investment Management Inc. |
Banco depositario | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | PricewaterhouseCoopers (Ireland) |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC |
Agente pagador suizo | J.P. Morgan (Suisse) SA |
Alemania | Sin rebaja de impuestos |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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US836205AU87 | 0,73% |
Otros | 99,18% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | |
---|---|---|---|---|
0,00€ | 0,00€ | A la oferta* | ||
0,00€ | 0,00€ | A la oferta* |
YTD | +5,49% |
1 mes | +1,56% |
3 meses | +1,71% |
6 meses | +5,48% |
1 año | +8,94% |
3 años | +1,12% |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | +1,63% |
2023 | +5,81% |
2022 | -10,43% |
2021 | +5,42% |
2020 | -3,49% |
Volatilidad 1 año | 6,73% |
Volatilidad 3 años | 8,86% |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,33 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,04 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | -3,93% |
Pérdida máxima 3 año | -13,71% |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -22,83% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | JMBA | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | JMABN MM | JMABN.MX | |
Bolsa Italiana | EUR | JMBA | JMBA IM JMBAEUIV | JMBA.MI JMBAEUiv.P | |
Bolsa de Frankfurt | EUR | - | JMBAEUIV | JMBAEUiv.P | |
Bolsa de Londres | USD | JMBA | JMBA LN JMBAUSIV | JMBA.L JMBAUSiv.P | |
Bolsa de Londres | GBP | JMAB | JMAB LN JMABGBIV | JMAB.L JMABGBiv.P | |
Bolsa suiza SIX | USD | JMBA | JMBA SW JMBAUSIV | JMBA.S JMBAUSiv.P | |
XETRA | EUR | JMBA | JMBA GY JMBAEUIV | JMBA.DE JMBAEUiv.P |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF - USD (Dist) | 131 | 0,39% p.a. | Distribución | Muestreo |