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Índice | US ESG Minimum Variance |
Foco de la inversión | Acciones, Estados Unidos, Baja Volatilidad/Riesgo Ponderado |
Patrimonio del fondo | EUR 10 m |
Gastos corrientes | 0,65% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | Sí |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 9,97% |
Fecha de inicio/ de cotización | 24 de abril de 2020 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | Ossiam |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | The Bank of New York Mellon S.A./N.V. |
Empresa de revisión | Deloitte Ireland |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | CACEIS Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zürich |
Agente pagador suizo | CACEIS Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zürich |
Alemania | Desconocido |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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T-Mobile US | 4,27% |
Cheniere Energy, Inc. | 4,22% |
Republic Services | 3,70% |
Regeneron Pharmaceuticals | 3,62% |
Church & Dwight Co., Inc. | 3,50% |
Colgate-Palmolive Co. | 3,27% |
CME Group | 2,96% |
Johnson & Johnson | 2,85% |
Occidental Petroleum Corp. | 2,51% |
Walmart, Inc. | 2,50% |
Estados Unidos | 95,29% |
Bermudas | 1,07% |
Otros | 3,64% |
Salud | 19,78% |
Bienes de consumo básicos | 18,62% |
Servicios financieros | 12,34% |
Energía | 11,48% |
Otros | 37,78% |
YTD | +10,77% |
1 mes | +0,80% |
3 meses | +1,04% |
6 meses | +5,40% |
1 año | +12,05% |
3 años | +13,73% |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | +38,60% |
2023 | -1,31% |
2022 | -0,95% |
2021 | +27,13% |
2020 | - |
Volatilidad 1 año | 9,97% |
Volatilidad 3 años | 13,90% |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,21 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,31 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | -4,76% |
Pérdida máxima 3 año | -14,05% |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -14,05% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Bolsa de Londres | GBX | LUMV | LUMV LN IMVUS | LUMV.L .IMVUS | BNP PARIBAS |
Bolsa de Londres | USD | USMV | USMV LN IMVUS | USMV.L .IMVUS | BNP PARIBAS |
Bolsa suiza SIX | USD | MVUS | MVUS SW IMVUS | MVUS.S .IMVUS | BNP PARIBAS |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF (Acc) | 1.608 | 0,20% p.a. | Acumulación | Muestreo |
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF | 371 | 0,30% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
iShares Edge MSCI USA Minimum Volatility ESG UCITS ETF | 315 | 0,20% p.a. | Acumulación | Muestreo |
Amundi MSCI USA Minimum Volatility Factor UCITS ETF DR | 309 | 0,18% p.a. | Acumulación | Sintética |
SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF | 102 | 0,35% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |