TER
0,88% p.a.
Distribution policy
Acumulación
Replication
Muestreo
Fund size
12 m
Holdings
593
Overview
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Description
El L&G E Fund MSCI China A UCITS ETF replica el índice MSCI China A. The MSCI China A index tracks the largest and most liquid Chinese A-Shares, denominated in Renminbi ("RMB") and listed on the Shenzhen and/or Shanghai stock exchanges. This index reflects Mainland China A-share securities from a domestic investor’s perspective.
Documents
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | MSCI China A |
| Axe d’investissement | Acciones, China |
| Taille du fonds | EUR 12 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,88% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage optimisé) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | No |
| Monnaie du fonds | USD |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 15,87% |
| Date de création/début du négoce | 19 de mayo de 2014 |
| Distribution | Capitalisation |
| Intervalle de distribution | - |
| Domicile du fonds | Irlanda |
| Promoteur | Legal & General (LGIM) |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
| Conseiller en placement | Legal & General Investment Management Limited |
| Banque dépositaire | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
| Auditeur | EY |
| Fin de l’exercice | 30 junio |
| Représentant suisse | NO |
| Agent payeur suisse | NO |
| Allemagne | Rebaja fiscal del 30% |
| Suisse | Sin informes ESTV |
| Autriche | Fondo de declaración de impuestos |
| Grande-Bretagne | Informes del Reino Unido |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Limited |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du L&G E Fund MSCI China A UCITS ETF.
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 593 au total
17,77%
| Kweichow Moutai | 3,86% |
| Contemporary Amperex Technology Co., Ltd. | 2,28% |
| China Merchants Bank Co., Ltd. | 2,17% |
| Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd. | 1,83% |
| Midea Group Co. Ltd. | 1,52% |
| China Yangtze Power Co., Ltd. | 1,36% |
| Industrial Bank Co., Ltd. | 1,29% |
| Wuliangye Yibin | 1,19% |
| Zijin Mining Group Co., Ltd. | 1,15% |
| Focus Media Info Tech | 1,12% |
Pays
| China | 98,57% |
| Otros | 1,43% |
Secteurs
| Servicios financieros | 18,79% |
| Industria | 16,66% |
| Tecnología | 15,65% |
| Bienes de consumo básicos | 10,91% |
| Otros | 37,99% |
État : 27/6/24
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— No guarantee can be given for the completeness and correctness of the information listed. The information provided by the online brokers is decisive. In addition to the indicated broker fees, additional costs (e.g. spreads, gratuities and product costs) may apply.
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Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | -5,14% |
| 1 mois | -3,54% |
| 3 mois | -9,85% |
| 6 mois | -2,36% |
| 1 an | -14,11% |
| 3 ans | -34,66% |
| 5 ans | -0,25% |
| Depuis la création (MAX) | +64,47% |
| 2023 | -15,62% |
| 2022 | -23,10% |
| 2021 | +12,60% |
| 2020 | +26,46% |
Rendements mensuels dans une heat map
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 15,87% |
| Volatilité 3 ans | 17,98% |
| Volatilité 5 ans | 19,50% |
| Rendement par risque 1 an | -0,89 |
| Rendement par risque 3 ans | -0,73 |
| Rendement par risque 5 ans | 0,00 |
| Perte maximale sur 1 an | -18,84% |
| Perte maximale sur 3 ans | -43,66% |
| Perte maximale sur 5 ans | -43,66% |
| Perte maximale depuis la création | -56,02% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Euronext Paris | EUR | CASH | - - | - - | - |
| gettex | EUR | CASH | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | CASH | CASH IM CASHEUIV | CASH.MI INCASINAV.PA | Flow Traders B.V. |
| Euronext Amsterdam | EUR | CASH | CASH NA CASHEUIV | CASH.AS ICASHINAV.AS | Flow Traders B.V. |
| London Stock Exchange | GBX | CASE | CASE LN NA | CASE.L NA | Flow Traders B.V. |
| London Stock Exchange | USD | CASH | CASH LN NA | CASH.L NA | Flow Traders B.V. |
| London Stock Exchange | GBP | - | CASE LN NA | CASE.L NA | Flow Traders B.V. |
| XETRA | EUR | CASH | CASH GY CASHEUIV | ECCASH.DE CASHINAV.FR | Flow Traders B.V. |
Further information
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| Fund name | Fund Size in m € (AuM) | TER p.a. | Distribution | Replication |
|---|---|---|---|---|
| Amundi MSCI China A UCITS ETF Acc | 162 | 0.35% p.a. | Accumulating | Full replication |
| UBS ETF (IE) MSCI China A SF UCITS ETF (USD) A-acc | 72 | 0.24% p.a. | Accumulating | Swap-based |
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Frequently asked questions
What is the name of CASH?
The name of CASH is L&G E Fund MSCI China A UCITS ETF.
What is the ticker of L&G E Fund MSCI China A UCITS ETF?
The primary ticker of L&G E Fund MSCI China A UCITS ETF is CASH.
What is the ISIN of L&G E Fund MSCI China A UCITS ETF?
The ISIN of L&G E Fund MSCI China A UCITS ETF is IE00BHBFDF83.
What are the costs of L&G E Fund MSCI China A UCITS ETF?
The total expense ratio (TER) of L&G E Fund MSCI China A UCITS ETF amounts to 0,88% p.a.. These costs are withdrawn continuously from the fund assets and already included in the performance of the ETF. You don't have to pay them separately. Please have a look at our article for more information about the cost of ETFs.
Is L&G E Fund MSCI China A UCITS ETF paying dividends?
L&G E Fund MSCI China A UCITS ETF is an accumulating ETF. This means that dividends are not distributed to investors. Instead, dividends are reinvested in the fund on the ex-date, which leads to an increase of the ETF's share price.
What's the fund size of L&G E Fund MSCI China A UCITS ETF?
The fund size of L&G E Fund MSCI China A UCITS ETF is 11m GBP. See the following article for more information about the size of ETFs.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.