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Índice | Bloomberg Sterling Gilt Float Adjusted |
Foco de la inversión | Bonos, GBP, Reino Unido, Deuda pública, Todos los vencimientos |
Patrimonio del fondo | EUR 78 m |
Gastos corrientes | 0,07% p.a. |
Replicación | Física (Muestreo) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | GBP |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 9,02% |
Fecha de inicio/ de cotización | 19 de febrero de 2019 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | Vanguard |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | Brown Brother Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | Vanguard Global Advisers, LLC |
Banco depositario | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | KPMG |
Fin de año fiscal | 30 junio |
Representante de Suiza | NO |
Agente pagador suizo | NO |
Alemania | Sin rebaja de impuestos |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | Vanguard Global Advisers, LLC |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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GB00BPSNB460 | 2,38% |
GB00BM8Z2S21 | 2,16% |
Reino Unido | 60,11% |
Otros | 39,89% |
Otros | 99,74% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | |
---|---|---|---|---|
0,00€ | 0,00€ | A la oferta* |
YTD | +1,22% |
1 mes | +0,33% |
3 meses | +3,89% |
6 meses | +4,07% |
1 año | +10,07% |
3 años | -27,15% |
5 años | -17,64% |
Desde el inicio (MAX) | -16,15% |
2023 | +5,46% |
2022 | -30,86% |
2021 | +1,12% |
2020 | +3,64% |
Volatilidad 1 año | 9,02% |
Volatilidad 3 años | 14,23% |
Volatilidad 5 años | 13,60% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,11 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | -0,70 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | -0,28 |
Pérdida máxima 1 año | -5,12% |
Pérdida máxima 3 año | -39,83% |
Pérdida máxima 5 año | -40,24% |
Pérdida máxima desde el inicio | -40,24% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
XETRA | EUR | VX6F | - - | - - | - |
gettex | EUR | VX6F | - - | - - | - |
Bolsa de Frankfurt | EUR | - | VX6F GY IVGVAEUR | VX6F.DE | |
Bolsa de Londres | GBP | VGVA | VGVA LN IVGVAGBP | VGVA.L |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
Vanguard UK Gilt UCITS ETF Distributing | 289 | 0,07% p.a. | Distribución | Muestreo |