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Índice | Nasdaq Global Artificial Intelligence and Big Data |
Foco de la inversión | Acciones, Mundial, Tecnología, Social/Medioambiental |
Patrimonio del fondo | EUR 3.183 m |
Gastos corrientes | 0,35% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | Sí |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 17,67% |
Fecha de inicio/ de cotización | 29 de enero de 2019 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | Xtrackers |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | DWS Investments UK Limited |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
Empresa de revisión | Pricewaterhouse Coopers |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | DWS CH AG |
Agente pagador suizo | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | - |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores | The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Apple | 4,87% |
Bank of America Corp. | 4,81% |
Samsung Electronics Co., Ltd. | 4,63% |
Microsoft Corp. | 4,43% |
Amazon.com, Inc. | 4,41% |
Alphabet, Inc. A | 4,38% |
Meta Platforms | 4,30% |
Salesforce, Inc. | 4,28% |
NVIDIA Corp. | 3,94% |
Adobe | 3,89% |
Estados Unidos | 80,54% |
Corea del Sur | 6,05% |
Irlanda | 4,05% |
Alemania | 3,87% |
Otros | 5,49% |
Tecnología | 72,86% |
Telecomunicaciones | 14,41% |
Servicios financieros | 6,59% |
Consumidor discrecional | 4,86% |
Otros | 1,28% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | |
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0,00€ | 0,00€ | A la oferta* | ||
0,00€ | 0,00€ | A la oferta* |
YTD | +18,57% |
1 mes | +0,57% |
3 meses | -2,53% |
6 meses | +4,70% |
1 año | +31,74% |
3 años | +44,61% |
5 años | +138,13% |
Desde el inicio (MAX) | +170,98% |
2023 | +61,68% |
2022 | -30,71% |
2021 | +34,38% |
2020 | +25,93% |
Volatilidad 1 año | 17,67% |
Volatilidad 3 años | 21,32% |
Volatilidad 5 años | 22,48% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,79 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,61 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,84 |
Pérdida máxima 1 año | -15,22% |
Pérdida máxima 3 año | -33,32% |
Pérdida máxima 5 año | -33,50% |
Pérdida máxima desde el inicio | -33,50% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | XAIX | - - | - - | - |
Bolsa de Londres | GBP | XAIX | - - | - - | - |
Bolsa Italiana | EUR | XAIX | XAIX IM XAIXEUIV | XAIX.MI XAIXEURINAV=SOLA | |
Bolsa suiza SIX | USD | XAIX | XAIX SW XAIXUSIV | XAIX.S XAIXUSDINAV=SOLA | |
XETRA | EUR | XAIX | XAIX GY XAIXEUIV | XAIX.DE XAIXEURINAV=SOLA |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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Amundi MSCI Robotics & AI ESG Screened UCITS ETF Acc | 840 | 0,40% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF USD Acc | 691 | 0,40% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
L&G Artificial Intelligence UCITS ETF | 610 | 0,49% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |