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Índice | Nasdaq Global Artificial Intelligence and Big Data |
Foco de la inversión | Acciones, Mundial, Tecnología, Social/Medioambiental |
Patrimonio del fondo | EUR 3.040 m |
Gastos corrientes | 0,35% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | Sí |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 17,59% |
Fecha de inicio/ de cotización | 29 de enero de 2019 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | Xtrackers |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | DWS Investments UK Limited |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | Pricewaterhouse Coopers |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | DWS CH AG |
Agente pagador suizo | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | - |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores |
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NVIDIA Corp. | 9,50% |
Meta Platforms | 5,57% |
Alphabet, Inc. A | 5,03% |
Amazon.com, Inc. | 4,94% |
Microsoft Corp. | 4,57% |
Apple | 4,22% |
Oracle Corp. | 3,77% |
Bank of America Corp. | 3,76% |
Samsung Electronics Co., Ltd. | 3,66% |
Salesforce, Inc. | 3,60% |
Estados Unidos | 86,90% |
Corea del Sur | 5,14% |
Alemania | 3,49% |
Canadá | 1,54% |
Otros | 2,93% |
Tecnología | 70,46% |
Telecomunicaciones | 15,82% |
Consumidor discrecional | 5,32% |
Servicios financieros | 5,20% |
Otros | 3,20% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | |
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0,00€ | 0,00€ | A la oferta* | ||
0,00€ | 0,00€ | A la oferta* |
YTD | +13,64% |
1 mes | -8,48% |
3 meses | +0,98% |
6 meses | +3,34% |
1 año | +32,72% |
3 años | +38,67% |
5 años | +139,28% |
Desde el inicio (MAX) | +159,70% |
2023 | +61,68% |
2022 | -30,71% |
2021 | +34,38% |
2020 | +25,93% |
Volatilidad 1 año | 17,59% |
Volatilidad 3 años | 21,18% |
Volatilidad 5 años | 22,44% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,85 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,54 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,85 |
Pérdida máxima 1 año | -15,23% |
Pérdida máxima 3 año | -33,32% |
Pérdida máxima 5 año | -33,50% |
Pérdida máxima desde el inicio | -33,50% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | XAIX | - - | - - | - |
Bolsa Italiana | EUR | XAIX | XAIX IM XAIXEUIV | XAIX.MI XAIXEURINAV=SOLA | |
Bolsa suiza SIX | USD | XAIX | XAIX SW XAIXUSIV | XAIX.S XAIXUSDINAV=SOLA | |
XETRA | EUR | XAIX | XAIX GY XAIXEUIV | XAIX.DE XAIXEURINAV=SOLA |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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Amundi MSCI Robotics & AI ESG Screened UCITS ETF Acc | 859 | 0,40% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF USD Acc | 712 | 0,40% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
L&G Artificial Intelligence UCITS ETF | 607 | 0,49% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |