TER
0,09% p.a.
Política de distribución
Distribución
Replicación
Replicación física perfecta
Tamaño del fondo
391 m
Participaciones
312
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Descripción
El Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF replica el índice S&P Europe ex UK. The S&P Europe ex UK index tracks European stocks in developed markets, except stocks from the UK.
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | S&P Europe ex UK |
| Foco de la inversión | Acciones, Europa |
| Patrimonio del fondo | EUR 391 m |
| Gastos corrientes | 0,09% p.a. |
| Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | EUR |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 10,56% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 14 de enero de 2019 |
| Política de distribución | Distribución |
| Frecuencia de distribución | Cada año |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Proveedor de fondo | Xtrackers |
| Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Asesor de inversiones | DWS Investments UK Limited |
| Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
| Empresa de revisión | Pricewaterhouse Coopers |
| Fin de año fiscal | 31 diciembre |
| Representante de Suiza | DWS CH AG |
| Agente pagador suizo | Deutsche Bank (Suisse) SA |
| Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | Sí |
| Contrapartida de préstamo de valores | BNP Paribas Arbitrage|Citigroup Global Markets Limited|JP Morgan Securities Plc|Morgan Stanley & Co International Plc|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF.
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 312
26,82%
| Novo Nordisk A/S | 4,36% |
| ASML Holding NV | 3,91% |
| Nestlé SA | 3,07% |
| SAP SE | 2,72% |
| Novartis AG | 2,65% |
| Roche Holding AG | 2,63% |
| LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE | 2,32% |
| Siemens AG | 1,78% |
| TotalEnergies SE | 1,71% |
| Schneider Electric SE | 1,67% |
Sectores
| Servicios financieros | 18,60% |
| Industria | 17,29% |
| Salud | 11,63% |
| Consumidor discrecional | 10,80% |
| Otros | 41,68% |
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Fuente: investigación de justETF; 11/2024; *¿Quieres saber más?
— Las ofertas se ordenan de la siguiente manera: 1. calificación de prueba 2. tarifa de inversión 3. número de planes de inversión con ETF.
— No garantizamos la integridad y la exactitud de los contenidos que figuran en la lista. La información de referencia es la que se encuentra en las páginas de inicio de los corredores en línea. Comisiones más diferenciales estándar del mercado, dietas y costes de los productos.
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Rentabilidad
Las cifras de rentabilidad incluyen las distribuciones/dividendos (si los hay). Por defecto, se muestra el rendimiento total del ETF.
Resumen de devoluciones
| YTD | +6,05% |
| 1 mes | -5,24% |
| 3 meses | -3,13% |
| 6 meses | -4,83% |
| 1 año | +11,63% |
| 3 años | +9,14% |
| 5 años | +43,38% |
| Desde el inicio (MAX) | +73,72% |
| 2023 | +18,42% |
| 2022 | -12,94% |
| 2021 | +25,29% |
| 2020 | +2,36% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Dividendos
Rentabilidad actual de los dividendos
| Rentabilidad actual de los dividendos | 2,85% |
| Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 1,96 |
Rentabilidad histórica de los dividendos
| Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
|---|---|---|
| 1 Año | EUR 1,96 | 3,09% |
| 2023 | EUR 1,72 | 2,97% |
| 2022 | EUR 2,75 | 3,96% |
| 2021 | EUR 0,98 | 1,73% |
| 2020 | EUR 1,43 | 2,53% |
Contribución al rendimiento de los dividendos
Dividendos mensuales en EUR
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 10,56% |
| Volatilidad 3 años | 15,51% |
| Volatilidad 5 años | 17,66% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,10 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,19 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,42 |
| Pérdida máxima 1 año | -7,80% |
| Pérdida máxima 3 año | -22,79% |
| Pérdida máxima 5 año | -34,43% |
| Pérdida máxima desde el inicio | -34,43% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | XUEK | - - | - - | - |
| Bolsa de Londres | GBX | XUEK | XUEK LN XUEKGBIV | XUEK.L XUEKGBPINAV=SOLA | |
| XETRA | EUR | XUEK | XUEK GY | XUEK.DE |
Más información
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Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de XUEK?
El nombre de XUEK es Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF.
¿Cuál es el ticker de Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF?
El ticker de Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF es XUEK.
¿Cuál es el ISIN de Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF?
El ISIN de Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF es IE00BGV5VM45.
¿Cuáles son los gastos de Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF?
La ratio de gastos totales (TER) de Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF asciende al 0,09% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Paga dividendos Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF?
Sí, Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF paga dividendos. Normalmente, los pagos de dividendos tienen lugar cada año para Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF.
¿Cuál es el tamaño del fondo de Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF?
El tamaño del fondo de Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF es de 391 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.