TER
0,50% p.a.
Política de distribución
Distribución
Replicación
Replicación física perfecta
Tamaño del fondo
12 m
Participaciones
298
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Cotización
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Descripción
El Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF replica el índice Wells Fargo Diversified Hybrid and Preferred Securities Floating and Variable Rate. The Wells Fargo Diversified Hybrid and Preferred Securities Floating and Variable Rate index tracks the performance of variable and floating rate US dollar denominated preferred securities, as well as certain types of “hybrid securities” that are functionally equivalent to preferred stock, issued in the US domestic market.
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | Wells Fargo Diversified Hybrid and Preferred Securities Floating and Variable Rate |
| Foco de la inversión | Acciones, Estados Unidos, Dividendo |
| Patrimonio del fondo | EUR 12 m |
| Gastos corrientes | 0,50% p.a. |
| Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | USD |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 5,87% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 3 de octubre de 2018 |
| Política de distribución | Distribución |
| Frecuencia de distribución | Trimestral |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Proveedor de fondo | Invesco |
| Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
| Asesor de inversiones | Invesco Capital Management LLC |
| Banco depositario | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
| Empresa de revisión | PricewaterhouseCoopers |
| Fin de año fiscal | 31 diciembre |
| Representante de Suiza | BNP Paribas Securities Services, Paris, succursale de Zurich |
| Agente pagador suizo | BNP Paribas Securities Services, Paris, succursale de Zurich |
| Alemania | Sin rebaja de impuestos |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | Sí |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF.
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 298
11,64%
| US949746TD35 | 1,52% |
| US48128BAG68 | 1,33% |
| US48128BAQ41 | 1,22% |
| CITIGROUP CAP XIII 7.875% FX/FL TRUST PRF 30/10/40 USD25 | 1,18% |
| US808513BD67 | 1,12% |
| US05565QDV77 | 1,11% |
| US38141GA799 | 1,11% |
| US060505FL38 | 1,05% |
| US172967MV07 | 1,01% |
| US92857WBQ24 | 0,99% |
Países
| Estados Unidos | 11,30% |
| Otros | 88,70% |
Sectores
| Servicios financieros | 9,30% |
| Bienes de consumo básicos | 0,42% |
| Industria | 0,36% |
| Energía | 0,20% |
| Otros | 89,72% |
A partir de 30/9/24
Rentabilidad
Las cifras de rentabilidad incluyen las distribuciones/dividendos (si los hay). Por defecto, se muestra el rendimiento total del ETF.
Resumen de devoluciones
| YTD | +14,48% |
| 1 mes | +1,90% |
| 3 meses | +6,82% |
| 6 meses | +6,65% |
| 1 año | +17,34% |
| 3 años | +15,32% |
| 5 años | +23,46% |
| Desde el inicio (MAX) | +40,92% |
| 2023 | +5,35% |
| 2022 | -4,24% |
| 2021 | +12,29% |
| 2020 | -4,32% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Dividendos
Rentabilidad actual de los dividendos
| Rentabilidad actual de los dividendos | 4,77% |
| Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 1,79 |
Rentabilidad histórica de los dividendos
| Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
|---|---|---|
| 1 Año | EUR 1,79 | 5,32% |
| 2023 | EUR 1,74 | 5,12% |
| 2022 | EUR 1,59 | 4,28% |
| 2021 | EUR 1,33 | 3,88% |
| 2020 | EUR 1,44 | 3,85% |
Contribución al rendimiento de los dividendos
Dividendos mensuales en EUR
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 5,87% |
| Volatilidad 3 años | 8,54% |
| Volatilidad 5 años | 10,95% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 2,95 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,57 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,39 |
| Pérdida máxima 1 año | -2,53% |
| Pérdida máxima 3 año | -13,22% |
| Pérdida máxima 5 año | -29,74% |
| Pérdida máxima desde el inicio | -29,74% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Bolsa Italiana | EUR | VRPS | - - | - - | - |
| Bolsa Italiana | USD | - | VRPS IM VRPSINE | VRPS.MI 0EXWINAV.DE | Flow Traders |
| Bolsa de Londres | USD | VRPS | VRPS LN VRPSIN | VRPS.L 0EXXINAV.DE | Flow Traders |
| Bolsa suiza SIX | USD | VRPS | VRPS SW VRPSIN | VRPS.S 0EXXINAV.DE | Flow Traders |
Más información
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF A | 3 | 0,50% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de VRPS?
El nombre de VRPS es Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF.
¿Cuál es el ticker de Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF?
El ticker de Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF es VRPS.
¿Cuál es el ISIN de Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF?
El ISIN de Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF es IE00BG21M733.
¿Cuáles son los gastos de Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF?
La ratio de gastos totales (TER) de Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF asciende al 0,50% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Paga dividendos Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF?
Sí, Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF paga dividendos. Normalmente, los pagos de dividendos tienen lugar trimestral para Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF.
¿Cuál es el tamaño del fondo de Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF?
El tamaño del fondo de Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF es de 12 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.