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Índice | MSCI Europe Diversified Multiple-Factor |
Foco de la inversión | Acciones, Europa, Estrategia Multi-Factor |
Patrimonio del fondo | EUR 4 m |
Gastos corrientes | 0,45% p.a. |
Replicación | Física (Optimizada muestreo) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 9,15% |
Fecha de inicio/ de cotización | 23 de febrero de 2018 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Trimestral |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | iShares |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | Deloitte |
Fin de año fiscal | 31 mayo |
Representante de Suiza | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Novo Nordisk A/S | 5,73% |
Sanofi | 2,83% |
UniCredit SpA | 2,79% |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 2,55% |
Compagnie de Saint-Gobain SA | 2,52% |
BAE Systems | 2,50% |
3i Group Plc | 2,47% |
Holcim Ltd. | 2,47% |
CRH Plc | 2,34% |
Compagnie Générale des Établissements Michelin SCA | 2,30% |
Industria | 20,35% |
Servicios financieros | 17,66% |
Bienes de consumo básicos | 11,65% |
Materiales básicos | 8,31% |
Otros | 42,03% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
---|---|---|---|---|
![]() | sin comisiones | sin comisiones | A la oferta* | |
![]() | sin comisiones | sin comisiones | A la oferta* |
YTD | +15,27% |
1 mes | +2,27% |
3 meses | +5,85% |
6 meses | +15,46% |
1 año | +22,76% |
3 años | +22,98% |
5 años | +58,84% |
Desde el inicio (MAX) | +61,79% |
2023 | +19,85% |
2022 | -16,00% |
2021 | +27,25% |
2020 | -0,65% |
Rentabilidad actual de los dividendos | 2,45% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,17 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 0,17 | 2,93% |
2023 | EUR 0,16 | 3,07% |
2022 | EUR 0,18 | 2,87% |
2021 | EUR 0,16 | 3,06% |
2020 | EUR 0,10 | 1,83% |
Volatilidad 1 año | 9,15% |
Volatilidad 3 años | 13,89% |
Volatilidad 5 años | 17,12% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 2,48 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,51 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,57 |
Pérdida máxima 1 año | -7,27% |
Pérdida máxima 3 año | -24,40% |
Pérdida máxima 5 año | -37,04% |
Pérdida máxima desde el inicio | -37,04% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | IS0V | - - | - - | - |
Bolsa de Londres | EUR | IFSD | IFSD LN INAVIFSE | IFSD.L 0Q7PINAV.DE |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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iShares Edge MSCI Europe Multifactor UCITS ETF | 268 | 0,45% p.a. | Acumulación | Muestreo |