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Índice | Bloomberg UK Gilt 1-5 |
Foco de la inversión | Bonos, GBP, Reino Unido, Deuda pública, 3-5 |
Patrimonio del fondo | EUR 96 m |
Gastos corrientes | 0,06% p.a. |
Replicación | Física (Muestreo) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | GBP |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 3,95% |
Fecha de inicio/ de cotización | 18 de marzo de 2019 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Trimestral |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | Invesco |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
Asesor de inversiones | Invesco Capital Management LLC |
Banco depositario | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | PricewaterhouseCoopers |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Agente pagador suizo | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Alemania | Sin rebaja de impuestos |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores |
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Reino Unido | 87,47% |
Otros | 12,53% |
Otros | 100,00% |
YTD | +4,19% |
1 mes | +0,78% |
3 meses | +3,34% |
6 meses | +3,61% |
1 año | +8,40% |
3 años | -0,71% |
5 años | +5,75% |
Desde el inicio (MAX) | +1,51% |
2023 | +6,03% |
2022 | -10,43% |
2021 | +4,92% |
2020 | -3,62% |
Rentabilidad actual de los dividendos | 4,30% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 1,88 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 1,88 | 4,46% |
2023 | EUR 1,63 | 3,87% |
2022 | EUR 0,44 | 0,93% |
2021 | EUR 0,09 | 0,20% |
2020 | EUR 0,15 | 0,32% |
Volatilidad 1 año | 3,95% |
Volatilidad 3 años | 6,55% |
Volatilidad 5 años | 7,10% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 2,12 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | -0,04 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,16 |
Pérdida máxima 1 año | -1,55% |
Pérdida máxima 3 año | -15,59% |
Pérdida máxima 5 año | -15,90% |
Pérdida máxima desde el inicio | -15,90% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Bolsa de Londres | GBX | GLT5 | - - | - - | - |
Bolsa de Londres | GBP | - | GLT5 LN GLT5IN | GLT5.L 0YQNINAV.DE | Flow Traders |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
SPDR Bloomberg 1-5 Year Gilt UCITS ETF | 303 | 0,15% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |