TER
0,06% p.a.
Política de distribución
Distribución
Replicación
Muestreo
Tamaño del fondo
148 m
Participaciones
14
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Cotización
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Descripción
El Invesco UK Gilt 1-5 Year UCITS ETF Dist replica el índice Bloomberg UK Gilt 1-5. The Bloomberg UK Gilt 1-5 index tracks the UK Government bond (Gilt) market. Time to maturity: 1-5 years. Rating: Investment Grade.
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | Bloomberg UK Gilt 1-5 |
| Foco de la inversión | Bonos, GBP, Reino Unido, Deuda pública, 3-5 |
| Patrimonio del fondo | EUR 148 m |
| Gastos corrientes | 0,06% p.a. |
| Replicación | Física (Muestreo) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | GBP |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 4,38% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 18 de marzo de 2019 |
| Política de distribución | Distribución |
| Frecuencia de distribución | Trimestral |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Proveedor de fondo | Invesco |
| Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
| Asesor de inversiones | Invesco Capital Management LLC |
| Banco depositario | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
| Empresa de revisión | PricewaterhouseCoopers |
| Fin de año fiscal | 31 diciembre |
| Representante de Suiza | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
| Agente pagador suizo | BNP Paribas Securities Services, Paris, succursale de Zurich |
| Alemania | Sin rebaja de impuestos |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | Sí |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del Invesco UK Gilt 1-5 Year UCITS ETF Dist.
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 14
77,64%
| GB00BYZW3G56 | 9,27% |
| GB00BDRHNP05 | 8,48% |
| GB00BPCJD880 | 7,93% |
| GB00BMF9LG83 | 7,87% |
| GB00BL68HJ26 | 7,85% |
| GB00BFX0ZL78 | 7,77% |
| GB00B16NNR78 | 7,49% |
| GB00BL6C7720 | 7,20% |
| GB00BPSNB460 | 6,99% |
| GB00BNNGP668 | 6,79% |
Países
| Reino Unido | 87,47% |
| Otros | 12,53% |
Sectores
| Otros | 99,99% |
A partir de 30/9/24
Rentabilidad
Las cifras de rentabilidad incluyen las distribuciones/dividendos (si los hay). Por defecto, se muestra el rendimiento total del ETF.
Resumen de devoluciones
| YTD | +6,32% |
| 1 mes | -0,23% |
| 3 meses | +2,37% |
| 6 meses | +4,79% |
| 1 año | +8,80% |
| 3 años | +0,45% |
| 5 años | +3,08% |
| Desde el inicio (MAX) | +3,59% |
| 2023 | +6,03% |
| 2022 | -10,43% |
| 2021 | +4,92% |
| 2020 | -3,62% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Dividendos
Rentabilidad actual de los dividendos
| Rentabilidad actual de los dividendos | 4,35% |
| Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 1,92 |
Rentabilidad histórica de los dividendos
| Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
|---|---|---|
| 1 Año | EUR 1,92 | 4,53% |
| 2023 | EUR 1,63 | 3,87% |
| 2022 | EUR 0,44 | 0,93% |
| 2021 | EUR 0,09 | 0,20% |
| 2020 | EUR 0,15 | 0,32% |
Contribución al rendimiento de los dividendos
Dividendos mensuales en EUR
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 4,38% |
| Volatilidad 3 años | 6,59% |
| Volatilidad 5 años | 6,93% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 2,00 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,02 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,09 |
| Pérdida máxima 1 año | -2,11% |
| Pérdida máxima 3 año | -15,59% |
| Pérdida máxima 5 año | -15,90% |
| Pérdida máxima desde el inicio | -15,90% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Bolsa de Londres | GBX | GLT5 | - - | - - | - |
| Bolsa de Londres | GBP | - | GLT5 LN GLT5IN | GLT5.L 0YQNINAV.DE | Flow Traders |
Más información
Más ETF en el índice Bloomberg UK Gilt 1-5
| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| SPDR Bloomberg 1-5 Year Gilt UCITS ETF | 295 | 0,15% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de GLT5?
El nombre de GLT5 es Invesco UK Gilt 1-5 Year UCITS ETF Dist.
¿Cuál es el ticker de Invesco UK Gilt 1-5 Year UCITS ETF Dist?
El ticker de Invesco UK Gilt 1-5 Year UCITS ETF Dist es GLT5.
¿Cuál es el ISIN de Invesco UK Gilt 1-5 Year UCITS ETF Dist?
El ISIN de Invesco UK Gilt 1-5 Year UCITS ETF Dist es IE00BG0TQ445.
¿Cuáles son los gastos de Invesco UK Gilt 1-5 Year UCITS ETF Dist?
La ratio de gastos totales (TER) de Invesco UK Gilt 1-5 Year UCITS ETF Dist asciende al 0,06% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Cuál es el tamaño del fondo de Invesco UK Gilt 1-5 Year UCITS ETF Dist?
El tamaño del fondo de Invesco UK Gilt 1-5 Year UCITS ETF Dist es de 148 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.