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Índice | MSCI EMU (GBP Hedged) |
Foco de la inversión | Acciones, Europa |
Patrimonio del fondo | EUR 825 m |
Gastos corrientes | 0,12% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | GBP |
Riesgo de divisa | Cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 11,52% |
Fecha de inicio/ de cotización | 30 de mayo de 2018 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Trimestral |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | iShares |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | Deloitte |
Fin de año fiscal | 31 julio |
Representante de Suiza | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Alemania | Desconocido |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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ASML Holding NV | 6,67% |
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE | 3,81% |
SAP SE | 3,30% |
TotalEnergies SE | 2,66% |
Siemens AG | 2,51% |
Schneider Electric SE | 2,34% |
L'Oréal SA | 2,01% |
Allianz SE | 1,95% |
Sanofi | 1,89% |
Air Liquide SA | 1,78% |
Servicios financieros | 18,00% |
Industria | 17,13% |
Consumidor discrecional | 15,08% |
Tecnología | 15,02% |
Otros | 34,77% |
YTD | +15,81% |
1 mes | +3,31% |
3 meses | +4,59% |
6 meses | +15,97% |
1 año | +17,72% |
3 años | +29,33% |
5 años | +67,90% |
Desde el inicio (MAX) | +67,86% |
2023 | +23,34% |
2022 | -15,82% |
2021 | +31,56% |
2020 | -5,94% |
Rentabilidad actual de los dividendos | 2,33% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,20 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 0,20 | 2,67% |
2023 | EUR 0,20 | 3,32% |
2022 | EUR 0,18 | 2,46% |
2021 | EUR 0,13 | 2,30% |
2020 | EUR 0,10 | 1,66% |
Volatilidad 1 año | 11,52% |
Volatilidad 3 años | 17,76% |
Volatilidad 5 años | 21,66% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,53 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,50 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,50 |
Pérdida máxima 1 año | -11,61% |
Pérdida máxima 3 año | -29,08% |
Pérdida máxima 5 año | -44,66% |
Pérdida máxima desde el inicio | -44,66% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Euronext Amsterdam | GBP | CEMP | CEMP NA INAVCEUG | 0X27INAV.DE | |
Bolsa de Londres | GBP | CEUG | CEUG LN INAVCEUU | CEUG.L 0X27INAV.DE |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
UBS ETF (LU) MSCI EMU UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis | 57 | 0,15% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
UBS ETF (LU) MSCI EMU UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc | 27 | 0,15% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF 2C GBP hedged | 21 | 0,17% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |