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Índice | Solactive Core United States Large & Mid Cap |
Foco de la inversión | Acciones, Estados Unidos, Social/Medioambiental |
Patrimonio del fondo | EUR 633 m |
Gastos corrientes | 0,05% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | Sí |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 13,08% |
Fecha de inicio/ de cotización | 8 de octubre de 2018 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | Legal & General (LGIM) |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
Asesor de inversiones | Legal & General Investment Management Limited |
Banco depositario | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | EY |
Fin de año fiscal | 30 junio |
Representante de Suiza | NO |
Agente pagador suizo | NO |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Sin informes ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Limited |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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Microsoft Corp. | 7,29% |
Apple | 6,96% |
NVIDIA Corp. | 6,46% |
Amazon.com, Inc. | 3,91% |
Meta Platforms | 2,50% |
Alphabet, Inc. A | 2,43% |
Alphabet, Inc. C | 2,00% |
Eli Lilly & Co. | 1,68% |
Broadcom Inc. | 1,61% |
JPMorgan Chase & Co. | 1,27% |
Estados Unidos | 96,35% |
Irlanda | 1,57% |
Otros | 2,08% |
Tecnología | 35,68% |
Salud | 11,72% |
Consumidor discrecional | 10,48% |
Telecomunicaciones | 9,74% |
Otros | 32,38% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | |
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0,00€ | 0,00€ | A la oferta* | ||
0,00€ | 0,00€ | A la oferta* |
YTD | +15,10% |
1 mes | -4,13% |
3 meses | +2,58% |
6 meses | +8,09% |
1 año | +23,79% |
3 años | +33,08% |
5 años | +104,51% |
Desde el inicio (MAX) | +121,70% |
2023 | +23,27% |
2022 | -15,07% |
2021 | +37,55% |
2020 | +11,25% |
Volatilidad 1 año | 13,08% |
Volatilidad 3 años | 18,52% |
Volatilidad 5 años | 21,88% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,81 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,54 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,70 |
Pérdida máxima 1 año | -9,20% |
Pérdida máxima 3 año | -18,39% |
Pérdida máxima 5 año | -33,88% |
Pérdida máxima desde el inicio | -33,88% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | ETLS | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | LGUSN MM NA | LGUSN.MX NA | Flow Traders B.V. |
Bolsa Italiana | EUR | LGUS | LGUS IM ETLSEUIV | LGUS.MI ETLSEURINAV=SOLA | Flow Traders B.V. |
Euronext Amsterdam | EUR | LGUS | LGUS NA ETLSEUIV | LGUS.AS ETLSEURINAV=SOLA | Flow Traders B.V. |
Bolsa de Londres | GBX | LGUG | LGUG LN NA | LGUG.L NA | Flow Traders B.V. |
Bolsa de Londres | USD | LGUS | LGUS LN NA | LGUS.L NA | Flow Traders B.V. |
XETRA | EUR | ETLS | ETLS GY ETLSEUIV | ETLS.DE ETLSEURINAV=SOLA | Flow Traders B.V. |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD (Dist) | 9.015 | 0,07% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1C | 7.137 | 0,15% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD (Acc) | 6.884 | 0,07% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD (Acc) | 6.420 | 0,07% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD (Acc) | 4.742 | 0,20% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |