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Índice | MSCI Saudi Arabia 20/35 |
Foco de la inversión | Acciones, Arabia Saudí |
Patrimonio del fondo | EUR 52 m |
Gastos corrientes | 0,50% p.a. |
Replicación | Sintética (Swap sin fondos) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 15,25% |
Fecha de inicio/ de cotización | 12 de junio de 2018 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | Invesco |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | Invesco Capital Management LLC |
Banco depositario | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | PricewaterhouseCoopers |
Fin de año fiscal | 30 noviembre |
Representante de Suiza | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Agente pagador suizo | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | Goldman Sachs |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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YTD | -0,74% |
1 mes | +0,82% |
3 meses | -3,65% |
6 meses | -7,05% |
1 año | +3,18% |
3 años | +11,80% |
5 años | +36,69% |
Desde el inicio (MAX) | +53,71% |
2023 | +6,07% |
2022 | +0,08% |
2021 | +48,17% |
2020 | -8,50% |
Volatilidad 1 año | 15,25% |
Volatilidad 3 años | 16,78% |
Volatilidad 5 años | 19,31% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,21 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,23 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,33 |
Pérdida máxima 1 año | -13,00% |
Pérdida máxima 3 año | -30,19% |
Pérdida máxima 5 año | -35,11% |
Pérdida máxima desde el inicio | -40,80% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Bolsa de Londres | GBX | MSAP | - - | - - | - |
Bolsa de Londres | GBP | - | MSAP LN MSAUIN | MSAP.L 0DJ7INAV.DE | Flow Traders |
Bolsa de Londres | USD | MSAU | MSAU LN MSAUIN | MSAU.L 0X2SINAV.DE | Flow Traders |
Bolsa suiza SIX | USD | MSAU | MSAU SW MSAUIN | MSAU.S 0DJ7INAV.DE | Flow Traders |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF USD (Acc) | 388 | 0,60% p.a. | Acumulación | Muestreo |
iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF USD (Dist) | 7 | 0,60% p.a. | Distribución | Muestreo |