TER
0,18% p.a.
Política de distribución
Distribución
Replicación
Replicación física perfecta
Tamaño del fondo
806 m
Participaciones
2.808
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Cotización
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Descripción
El iShares MSCI EM IMI ESG Screened UCITS ETF USD (Dist) replica el índice MSCI Emerging Markets IMI ESG Screened. The MSCI Emerging Markets IMI ESG Screened index tracks large-, mid- and small-cap companies from emerging markets. The index excludes companies that are involved in businesses related to thermal coal, controversial weapons, tobacco and other controversial industries.
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | MSCI Emerging Markets IMI ESG Screened |
| Foco de la inversión | Acciones, Mercados emergentes, Social/Medioambiental |
| Patrimonio del fondo | EUR 806 m |
| Gastos corrientes | 0,18% p.a. |
| Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | Sí |
| Divisa del fondo | USD |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 13,42% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 19 de octubre de 2018 |
| Política de distribución | Distribución |
| Frecuencia de distribución | Semestral |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Proveedor de fondo | iShares |
| Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Empresa de revisión | Deloitte |
| Fin de año fiscal | 31 mayo |
| Representante de Suiza | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del iShares MSCI EM IMI ESG Screened UCITS ETF USD (Dist).
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 2.808
23,27%
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. | 8,22% |
| Tencent Holdings Ltd. | 4,13% |
| Samsung Electronics Co., Ltd. | 2,47% |
| Alibaba Group Holding Ltd. | 2,38% |
| Meituan | 1,22% |
| Reliance Industries Ltd. | 1,18% |
| PDD Holdings | 1,03% |
| HDFC Bank Ltd. | 0,95% |
| ICICI Bank Ltd. | 0,87% |
| Infosys Ltd. | 0,82% |
Sectores
| Tecnología | 22,49% |
| Servicios financieros | 21,32% |
| Consumidor discrecional | 13,67% |
| Telecomunicaciones | 8,74% |
| Otros | 33,78% |
A partir de 30/9/24
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Fuente: investigación de justETF; 11/2024; *¿Quieres saber más?
— Las ofertas se ordenan de la siguiente manera: 1. calificación de prueba 2. tarifa de inversión 3. número de planes de inversión con ETF.
— No garantizamos la integridad y la exactitud de los contenidos que figuran en la lista. La información de referencia es la que se encuentra en las páginas de inicio de los corredores en línea. Comisiones más diferenciales estándar del mercado, dietas y costes de los productos.
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Rentabilidad
Las cifras de rentabilidad incluyen las distribuciones/dividendos (si los hay). Por defecto, se muestra el rendimiento total del ETF.
Resumen de devoluciones
| YTD | +13,27% |
| 1 mes | -3,31% |
| 3 meses | +3,35% |
| 6 meses | +2,88% |
| 1 año | +16,76% |
| 3 años | -0,98% |
| 5 años | +25,43% |
| Desde el inicio (MAX) | +46,87% |
| 2023 | +7,14% |
| 2022 | -14,61% |
| 2021 | +6,08% |
| 2020 | +9,37% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Dividendos
Rentabilidad actual de los dividendos
| Rentabilidad actual de los dividendos | 2,22% |
| Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,12 |
Rentabilidad histórica de los dividendos
| Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
|---|---|---|
| 1 Año | EUR 0,12 | 2,53% |
| 2023 | EUR 0,12 | 2,47% |
| 2022 | EUR 0,12 | 2,16% |
| 2021 | EUR 0,10 | 1,89% |
| 2020 | EUR 0,09 | 1,70% |
Contribución al rendimiento de los dividendos
Dividendos mensuales en EUR
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 13,42% |
| Volatilidad 3 años | 14,67% |
| Volatilidad 5 años | 16,83% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,25 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | -0,02 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,28 |
| Pérdida máxima 1 año | -10,43% |
| Pérdida máxima 3 año | -23,10% |
| Pérdida máxima 5 año | -31,95% |
| Pérdida máxima desde el inicio | -31,95% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | OM3Y | - - | - - | - |
| Bolsa de Londres | GBP | GEDM | - - | - - | - |
| Bolsa de Stuttgart | EUR | OM3Y | - - | - - | - |
| BATS Chi-X Europe | GBP | - | SEDMx IX | BKLGW66 | |
| Bolsa de Londres | USD | SEDM | SEDM LN INAVSAEU | SEDM.L 19J1INAV.DE | |
| XETRA | EUR | OM3Y | SEDM GY INAVSAEE | OM3Y.DE 19JXINAV.DE |
Más información
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| iShares MSCI EM IMI ESG Screened UCITS ETF USD (Acc) | 3.223 | 0,18% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de OM3Y?
El nombre de OM3Y es iShares MSCI EM IMI ESG Screened UCITS ETF USD (Dist).
¿Cuál es el ticker de iShares MSCI EM IMI ESG Screened UCITS ETF USD (Dist)?
El ticker de iShares MSCI EM IMI ESG Screened UCITS ETF USD (Dist) es OM3Y.
¿Cuál es el ISIN de iShares MSCI EM IMI ESG Screened UCITS ETF USD (Dist)?
El ISIN de iShares MSCI EM IMI ESG Screened UCITS ETF USD (Dist) es IE00BFNM3N12.
¿Cuáles son los gastos de iShares MSCI EM IMI ESG Screened UCITS ETF USD (Dist)?
La ratio de gastos totales (TER) de iShares MSCI EM IMI ESG Screened UCITS ETF USD (Dist) asciende al 0,18% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Paga dividendos iShares MSCI EM IMI ESG Screened UCITS ETF USD (Dist)?
Sí, iShares MSCI EM IMI ESG Screened UCITS ETF USD (Dist) paga dividendos. Normalmente, los pagos de dividendos tienen lugar semestral para iShares MSCI EM IMI ESG Screened UCITS ETF USD (Dist).
¿Cuál es el tamaño del fondo de iShares MSCI EM IMI ESG Screened UCITS ETF USD (Dist)?
El tamaño del fondo de iShares MSCI EM IMI ESG Screened UCITS ETF USD (Dist) es de 806 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.