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Índice | Bloomberg MSCI USD Corporate SRI 0-5 Years PAB (EUR Hedged) |
Foco de la inversión | Bonos, USD, Mundial, Deuda corporativa, 3-5, Social/Medioambiental |
Patrimonio del fondo | EUR 25 m |
Gastos corrientes | 0,21% p.a. |
Replicación | Física (Muestreo) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | Sí |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 6,83% |
Fecha de inicio/ de cotización | 6 de noviembre de 2018 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | Xtrackers |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | DWS Investments UK Ltd |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | Pricewaterhouse Coopers |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | DWS CH AG |
Agente pagador suizo | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Alemania | Sin rebaja de impuestos |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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US716973AC67 | 0,36% |
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US92343VER15 | 0,30% |
Estados Unidos | 63,15% |
Reino Unido | 5,73% |
Canadá | 3,51% |
Japón | 3,33% |
Otros | 24,28% |
Otros | 100,00% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
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![]() | sin comisiones | sin comisiones | A la oferta* | |
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YTD | +1,69% |
1 mes | +0,76% |
3 meses | +2,36% |
6 meses | +1,36% |
1 año | +4,19% |
3 años | -7,12% |
5 años | +5,43% |
Desde el inicio (MAX) | +15,19% |
2023 | +3,44% |
2022 | -10,86% |
2021 | +0,00% |
2020 | +8,69% |
Volatilidad 1 año | 6,83% |
Volatilidad 3 años | 8,33% |
Volatilidad 5 años | 8,01% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,61 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | -0,29 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,13 |
Pérdida máxima 1 año | -2,05% |
Pérdida máxima 3 año | -14,54% |
Pérdida máxima 5 año | -18,69% |
Pérdida máxima desde el inicio | -18,69% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | XYLE | - - | - - | - |
Bolsa de Stuttgart | EUR | XYLE | - - | - - | - |
XETRA | EUR | XYLE | XYLE GY XYLECHIV | XYLE.DE XYLECHFINAV=SOLA |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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iShares USD Short Duration Corporate Bond UCITS ETF (Acc) | 3.974 | 0,20% p.a. | Acumulación | Muestreo |
iShares USD Short Duration Corporate Bond UCITS ETF (Dist) | 1.577 | 0,20% p.a. | Distribución | Muestreo |
iShares iBonds Dec 2028 Term USD Corporate UCITS ETF USD (Acc) | 322 | 0,12% p.a. | Acumulación | Muestreo |
iShares iBonds Dec 2028 Term USD Corporate UCITS ETF USD (Dist) | 196 | 0,12% p.a. | Distribución | Muestreo |
Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF 1D | 79 | 0,16% p.a. | Distribución | Muestreo |