TER
0,75% p.a.
Política de distribución
Acumulación
Replicación
Replicación física perfecta
Tamaño del fondo
39 m
Participaciones
46
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Cotización
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Descripción
El Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays CAPE® US Sector UCITS ETF 1A (EUR) es un ETF de gestión activa.
The Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays CAPE® US Sector Strategy invests exclusively in shares of the Shiller Barclays CAPE US Sector Value Index. This index selects from the S&P 500 the five sectors with the lowest relative CAPE (Cyclically Adjusted Price Earnings). The relative CAPE coefficient evaluates the relative cost performance of a sector based on its current and long-term historical prices and returns. Then the method calculates the sector with the lowest price dynamics over a period of 12 months, i. e. the sector with the worst performance during the period under review. Each of the remaining four sectors receives the same weighting (25%) and the components of the investment universe are realigned monthly. Out of this investment universe, Ossiam ESG's Low Carbon CAPE US Sectors Strategy filters out environmentally harmful and socially or ethically controversial companies.
Estrategia gestionada activamente
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays CAPE® US Sector |
| Foco de la inversión | Acciones, Estados Unidos, Estrategia sectorial, Valor |
| Patrimonio del fondo | EUR 39 m |
| Gastos corrientes | 0,75% p.a. |
| Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Gestionado activamente |
| Sostenibilidad | Sí |
| Divisa del fondo | EUR |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 12,51% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 5 de abril de 2018 |
| Política de distribución | Acumulación |
| Frecuencia de distribución | - |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Proveedor de fondo | Ossiam |
| Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | The Bank of New York Mellon S.A./N.V. |
| Empresa de revisión | Deloitte Ireland |
| Fin de año fiscal | 31 diciembre |
| Representante de Suiza | CACEIS Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zürich |
| Agente pagador suizo | CACEIS Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zürich |
| Alemania | Desconocido |
| Suiza | Sin informes ESTV |
| Austria | Fondo no declarante |
| Reino Unido | Sin informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | - |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays CAPE® US Sector UCITS ETF 1A (EUR).
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 46
42,56%
| Constellation Brands, Inc. | 4,48% |
| Comcast Corp. | 4,39% |
| T Rowe Price Group | 4,31% |
| T-Mobile US | 4,28% |
| PPG Industries | 4,27% |
| Ecolab | 4,24% |
| Procter & Gamble Co. | 4,23% |
| Avery Dennison Corp. | 4,19% |
| Visa, Inc. | 4,16% |
| News Corp. | 4,01% |
Países
| Estados Unidos | 98,31% |
| Otros | 1,69% |
Sectores
| Telecomunicaciones | 24,82% |
| Bienes de consumo básicos | 23,84% |
| Materiales básicos | 23,48% |
| Servicios financieros | 19,11% |
| Otros | 8,75% |
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— No garantizamos la integridad y la exactitud de los contenidos que figuran en la lista. La información de referencia es la que se encuentra en las páginas de inicio de los corredores en línea. Comisiones más diferenciales estándar del mercado, dietas y costes de los productos.
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Rentabilidad
Resumen de devoluciones
| YTD | +11,27% |
| 1 mes | +3,44% |
| 3 meses | +11,14% |
| 6 meses | +11,03% |
| 1 año | +18,10% |
| 3 años | +11,97% |
| 5 años | +68,38% |
| Desde el inicio (MAX) | +135,02% |
| 2023 | +11,11% |
| 2022 | -10,80% |
| 2021 | +30,54% |
| 2020 | +14,54% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 12,51% |
| Volatilidad 3 años | 18,39% |
| Volatilidad 5 años | 21,75% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,44 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,21 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,50 |
| Pérdida máxima 1 año | -7,66% |
| Pérdida máxima 3 año | -16,57% |
| Pérdida máxima 5 año | -32,84% |
| Pérdida máxima desde el inicio | -32,84% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | 5HEE | - - | - - | - |
| Bolsa de Stuttgart | EUR | 5HEE | - - | - - | - |
| Bolsa Italiana | EUR | 5HEE | 5HEE IM 5HEEIV | BNP PARIBAS | |
| Bolsa suiza SIX | EUR | 5HEE | 5HEE SW 5HEEIV | 5HEE.SW | BNP PARIBAS |
| XETRA | EUR | 5HEE | 5HEE GY 5HEEIV | 5HEE.DE | BNP PARIBAS |
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays CAPE® US Sector UCITS ETF 1A (USD) | 37 | 0,75% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de 5HEE?
El nombre de 5HEE es Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays CAPE® US Sector UCITS ETF 1A (EUR).
¿Cuál es el ticker de Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays CAPE® US Sector UCITS ETF 1A (EUR)?
El ticker de Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays CAPE® US Sector UCITS ETF 1A (EUR) es 5HEE.
¿Cuál es el ISIN de Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays CAPE® US Sector UCITS ETF 1A (EUR)?
El ISIN de Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays CAPE® US Sector UCITS ETF 1A (EUR) es IE00BF92LV92.
¿Cuáles son los gastos de Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays CAPE® US Sector UCITS ETF 1A (EUR)?
La ratio de gastos totales (TER) de Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays CAPE® US Sector UCITS ETF 1A (EUR) asciende al 0,75% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Paga dividendos Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays CAPE® US Sector UCITS ETF 1A (EUR)?
Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays CAPE® US Sector UCITS ETF 1A (EUR) es un ETF de acumulación. Esto significa que los dividendos no se distribuyen a los inversores. En su lugar, los dividendos se reinvierten en el fondo en la fecha de salida, lo que provoca un aumento del precio de las acciones del ETF.
¿Cuál es el tamaño del fondo de Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays CAPE® US Sector UCITS ETF 1A (EUR)?
El tamaño del fondo de Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays CAPE® US Sector UCITS ETF 1A (EUR) es de 39 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.