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Índice | PIMCO Covered Bond |
Foco de la inversión | Bonos, EUR, Europa, Bonos cubiertos, Todos los vencimientos |
Patrimonio del fondo | EUR 112 m |
Gastos corrientes | 0,43% p.a. |
Replicación | Física (Muestreo) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Gestionado activamente |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 3,51% |
Fecha de inicio/ de cotización | 17 de diciembre de 2013 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Cada año |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | PIMCO |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | PIMCO Europe Ltd |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | PricewaterhouseCoopers |
Fin de año fiscal | 31 marzo |
Representante de Suiza | NO |
Agente pagador suizo | NO |
Alemania | Sin rebaja de impuestos |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
Actualmente no hay ETF que sigan el mismo índice o que tengan un enfoque de inversión idéntico al del PIMCO Covered Bond UCITS ETF Dist.
XS2240511076 | 5,07% |
ES0468675030 | 4,83% |
IT0005386922 | 4,81% |
ES0317046003 | 4,65% |
DK0004623733 | 4,22% |
XS2066652897 | 4,11% |
ES0312342019 | 4,06% |
DK0009537417 | 4,05% |
CH1230759495 | 4,04% |
XS2049803575 | 3,69% |
Otros | 100,00% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | |
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![]() | 0,00€ | 0,00€ | A la oferta* | |
![]() | 0,00€ | 0,00€ | A la oferta* |
YTD | -0,49% |
1 mes | +1,00% |
3 meses | +1,96% |
6 meses | +0,06% |
1 año | +4,16% |
3 años | -9,86% |
5 años | -8,17% |
Desde el inicio (MAX) | +8,87% |
2023 | +5,43% |
2022 | -12,66% |
2021 | -2,33% |
2020 | +3,00% |
Rentabilidad actual de los dividendos | - |
Dividendos (últimos 12 meses) | - |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | - | - |
2021 | EUR 0,00 | 0,00% |
2020 | EUR 0,49 | 0,43% |
2019 | EUR 1,35 | 1,23% |
2018 | EUR 0,85 | 0,77% |
Volatilidad 1 año | 3,51% |
Volatilidad 3 años | 4,14% |
Volatilidad 5 años | 3,41% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,18 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | -0,82 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | -0,50 |
Pérdida máxima 1 año | -2,91% |
Pérdida máxima 3 año | -15,61% |
Pérdida máxima 5 año | -16,16% |
Pérdida máxima desde el inicio | -16,16% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | COVR | - - | - - | - |
Bolsa de Stuttgart | EUR | COVR | - - | - - | - |
XETRA | EUR | COVR | COVR GY INCOVR | COVR.DE INCOVRiv.P | Flow Traders |