PIMCO Covered Bond UCITS ETF Dist
ISIN IE00BF8HV717
|Ticker COVR
TER
0,43% p.a.
Política de distribución
Distribución
Replicación
Muestreo
Tamaño del fondo
112 m
Participaciones
91
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Cotización
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Descripción
El PIMCO Covered Bond UCITS ETF Dist es un ETF de gestión activa.
PIMCO Covered Bond UCITS ETF aims to generate the maximum income consistent with capital preservation and daily liquidity. The fund is actively managed by PIMCO and will invest primarily in a diversified portfolio of EUR-denominated covered bonds.
Estrategia gestionada activamente
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | PIMCO Covered Bond |
| Foco de la inversión | Bonos, EUR, Europa, Bonos cubiertos, Todos los vencimientos |
| Patrimonio del fondo | EUR 112 m |
| Gastos corrientes | 0,43% p.a. |
| Replicación | Física (Muestreo) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Gestionado activamente |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | EUR |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 3,31% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 17 de diciembre de 2013 |
| Política de distribución | Distribución |
| Frecuencia de distribución | Cada año |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Proveedor de fondo | PIMCO |
| Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Asesor de inversiones | PIMCO Europe Ltd |
| Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Empresa de revisión | PricewaterhouseCoopers |
| Fin de año fiscal | 31 marzo |
| Representante de Suiza | NO |
| Agente pagador suizo | NO |
| Alemania | Sin rebaja de impuestos |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del PIMCO Covered Bond UCITS ETF Dist.
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 91
26,51%
| XS2049803575 | 4,33% |
| ES0312342019 | 3,20% |
| ES0468675030 | 2,77% |
| IT0005562142 | 2,52% |
| ES0317046003 | 2,49% |
| FR0014007PX9 | 2,36% |
| SK4000016069 | 2,32% |
| DK0004623733 | 2,18% |
| FR001400ICR2 | 2,18% |
| ES0422714206 | 2,16% |
Sectores
| Otros | 100,00% |
A partir de 30/8/24
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Fuente: investigación de justETF; 11/2024; *¿Quieres saber más?
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— No garantizamos la integridad y la exactitud de los contenidos que figuran en la lista. La información de referencia es la que se encuentra en las páginas de inicio de los corredores en línea. Comisiones más diferenciales estándar del mercado, dietas y costes de los productos.
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Rentabilidad
Las cifras de rentabilidad incluyen las distribuciones/dividendos (si los hay). Por defecto, se muestra el rendimiento total del ETF.
Resumen de devoluciones
| YTD | +2,07% |
| 1 mes | +0,52% |
| 3 meses | +1,50% |
| 6 meses | +4,05% |
| 1 año | +5,13% |
| 3 años | -6,54% |
| 5 años | -5,80% |
| Desde el inicio (MAX) | +11,67% |
| 2023 | +5,43% |
| 2022 | -12,66% |
| 2021 | -2,33% |
| 2020 | +3,00% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Dividendos
Rentabilidad actual de los dividendos
| Rentabilidad actual de los dividendos | - |
| Dividendos (últimos 12 meses) | - |
Rentabilidad histórica de los dividendos
| Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
|---|---|---|
| 1 Año | - | - |
| 2021 | EUR 0,00 | 0,00% |
| 2020 | EUR 0,49 | 0,43% |
| 2019 | EUR 1,35 | 1,23% |
| 2018 | EUR 0,85 | 0,77% |
Contribución al rendimiento de los dividendos
Dividendos mensuales en EUR
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 3,31% |
| Volatilidad 3 años | 4,19% |
| Volatilidad 5 años | 3,44% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,55 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | -0,53 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | -0,34 |
| Pérdida máxima 1 año | -2,91% |
| Pérdida máxima 3 año | -14,68% |
| Pérdida máxima 5 año | -16,16% |
| Pérdida máxima desde el inicio | -16,16% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | COVR | - - | - - | - |
| Bolsa de Stuttgart | EUR | COVR | - - | - - | - |
| XETRA | EUR | COVR | COVR GY INCOVR | COVR.DE INCOVRiv.P | Flow Traders |
Más información
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de COVR?
El nombre de COVR es PIMCO Covered Bond UCITS ETF Dist.
¿Cuál es el ticker de PIMCO Covered Bond UCITS ETF Dist?
El ticker de PIMCO Covered Bond UCITS ETF Dist es COVR.
¿Cuál es el ISIN de PIMCO Covered Bond UCITS ETF Dist?
El ISIN de PIMCO Covered Bond UCITS ETF Dist es IE00BF8HV717.
¿Cuáles son los gastos de PIMCO Covered Bond UCITS ETF Dist?
La ratio de gastos totales (TER) de PIMCO Covered Bond UCITS ETF Dist asciende al 0,43% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Cuál es el tamaño del fondo de PIMCO Covered Bond UCITS ETF Dist?
El tamaño del fondo de PIMCO Covered Bond UCITS ETF Dist es de 112 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.