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Índice | Optimised Roll Energy |
Foco de la inversión | Materias primas, Energía |
Patrimonio del fondo | EUR 99 m |
Gastos corrientes | 0,40% p.a. |
Replicación | Sintética (Swap) |
Estructura jurídica | ETC |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 21,05% |
Fecha de inicio/ de cotización | 25 de febrero de 2019 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | WisdomTree |
Estructura del fondo | - |
Fondo armonizado | No |
Administrador | - |
Asesor de inversiones | - |
Banco depositario | - |
Empresa de revisión | - |
Fin de año fiscal | - |
Representante de Suiza | - |
Agente pagador suizo | - |
Alemania | Desconocido |
Suiza | Desconocido |
Austria | Desconocido |
Reino Unido | Desconocido |
Tipo de índice | - |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | - |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores | - |
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banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | |
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0,00€ | 0,00€ | A la oferta* |
YTD | +0,90% |
1 mes | -4,54% |
3 meses | -2,27% |
6 meses | -2,24% |
1 año | -14,78% |
3 años | +29,03% |
5 años | +34,75% |
Desde el inicio (MAX) | +26,52% |
2023 | -19,63% |
2022 | +39,94% |
2021 | +62,75% |
2020 | -31,34% |
Volatilidad 1 año | 21,05% |
Volatilidad 3 años | 27,79% |
Volatilidad 5 años | 26,45% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | -0,70 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,32 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,23 |
Pérdida máxima 1 año | -24,92% |
Pérdida máxima 3 año | -45,66% |
Pérdida máxima 5 año | -45,66% |
Pérdida máxima desde el inicio | -45,66% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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XETRA | EUR | XMWK | - - | - - | - |
gettex | EUR | XMWK | - - | - - | - |
Bolsa Italiana | EUR | BENE | - - | - - | - |
Bolsa de Londres | USD | BENE | - - | - - | - |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
WisdomTree WTI Crude Oil | 592 | 0,49% p.a. | Acumulación | Sintética |
WisdomTree Brent Crude Oil | 502 | 0,49% p.a. | Acumulación | Sintética |
WisdomTree Natural Gas | 128 | 0,49% p.a. | Acumulación | Sintética |
WisdomTree Energy | 50 | 0,49% p.a. | Acumulación | Sintética |
WisdomTree WTI Crude Oil - EUR Daily Hedged | 23 | 0,49% p.a. | Acumulación | Sintética |