TER
0,10% p.a.
Política de distribución
Distribución
Replicación
Física
Tamaño del fondo
EUR 57 m
Participaciones
291
Panorama general
Cotización
EUR 39,99
28/03/2025 (LSE)
+0,10|+0,25%
Cambio diario
52 semanas bajo/alto
38,11
41,50
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Descripción
El Invesco US Treasury Bond UCITS ETF GBP Hedged Dist replica el índice Bloomberg US Treasury (GBP Hedged). The Bloomberg US Treasury (GBP Hedged) index tracks US Dollar denominated government bonds issued by the US Treasury. Currency hedged to British Pounds (GBP).
Documentos
Básico
Datos
| Índice | Bloomberg US Treasury (GBP Hedged) |
| Foco de la inversión | Bonos, USD, Estados Unidos, Deuda pública, Todos los vencimientos |
| Patrimonio del fondo | EUR 57 m |
| Gastos corrientes | 0,10% p.a. |
| Replicación | Física (Muestreo) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | GBP |
| Riesgo de divisa | Cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 8,47% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 28 de junio de 2019 |
| Política de distribución | Distribución |
| Frecuencia de distribución | Trimestral |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Proveedor de fondo | Invesco |
| Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
| Asesor de inversiones | Invesco Capital Management LLC |
| Banco depositario | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
| Empresa de revisión | PricewaterhouseCoopers |
| Fin de año fiscal | 31 diciembre |
| Representante de Suiza | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
| Agente pagador suizo | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
| Alemania | Sin rebaja de impuestos |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | Sí |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del Invesco US Treasury Bond UCITS ETF GBP Hedged Dist.
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 291
8,42%
| US91282CJZ59 | 0,99% |
| US91282CJJ18 | 0,95% |
| US91282CKQ32 | 0,90% |
| US91282CLF67 | 0,89% |
| US91282CFV81 | 0,82% |
| US91282CCB54 | 0,79% |
| US91282CGM73 | 0,78% |
| US91282CHT18 | 0,77% |
| US91282CBL46 | 0,77% |
| US91282CHC82 | 0,76% |
Países
| Estados Unidos | 55,43% |
| Otros | 44,57% |
Sectores
| Otros | 99,91% |
A partir de 30/12/24
Rentabilidad
Las cifras de rentabilidad incluyen las distribuciones/dividendos (si los hay). Por defecto, se muestra el rendimiento total del ETF.
Resumen de devoluciones
| YTD | +1,77% |
| 1 mes | -0,41% |
| 3 meses | +2,13% |
| 6 meses | -1,43% |
| 1 año | +6,25% |
| 3 años | -2,16% |
| 5 años | -4,89% |
| Desde el inicio (MAX) | +3,25% |
| 2024 | +4,62% |
| 2023 | +5,36% |
| 2022 | -18,47% |
| 2021 | +4,74% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Dividendos
Rentabilidad actual de los dividendos
| Rentabilidad actual de los dividendos | 4,16% |
| Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 1,66 |
Rentabilidad histórica de los dividendos
| Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
|---|---|---|
| 1 Año | EUR 1,66 | 4,24% |
| 2024 | EUR 1,65 | 4,18% |
| 2023 | EUR 1,48 | 3,81% |
| 2022 | EUR 0,78 | 1,61% |
| 2021 | EUR 0,53 | 1,12% |
Contribución al rendimiento de los dividendos
Dividendos mensuales en EUR
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 8,47% |
| Volatilidad 3 años | 12,11% |
| Volatilidad 5 años | 10,73% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,74 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | -0,06 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | -0,09 |
| Pérdida máxima 1 año | -5,62% |
| Pérdida máxima 3 año | -15,18% |
| Pérdida máxima 5 año | -20,51% |
| Pérdida máxima desde el inicio | -20,59% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Bolsa de Londres | GBX | TRGB | - - | - - | - |
| Bolsa de Londres | GBP | - | TRGB LN TRGBIN | TRGB.L 3O00INAV.DE | Flow Traders |
| Bolsa suiza SIX | GBP | TRGB | TRGB SW TRGBIN | TRGB.S 3O00INAV.DE | Flow Traders |
Más información
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Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de TRGB?
El nombre de TRGB es Invesco US Treasury Bond UCITS ETF GBP Hedged Dist.
¿Cuál es el ticker de Invesco US Treasury Bond UCITS ETF GBP Hedged Dist?
El ticker de Invesco US Treasury Bond UCITS ETF GBP Hedged Dist es TRGB.
¿Cuál es el ISIN de Invesco US Treasury Bond UCITS ETF GBP Hedged Dist?
El ISIN de Invesco US Treasury Bond UCITS ETF GBP Hedged Dist es IE00BF2GFM70.
¿Cuáles son los gastos de Invesco US Treasury Bond UCITS ETF GBP Hedged Dist?
La ratio de gastos totales (TER) de Invesco US Treasury Bond UCITS ETF GBP Hedged Dist asciende al 0,10% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Cuál es el tamaño del fondo de Invesco US Treasury Bond UCITS ETF GBP Hedged Dist?
El tamaño del fondo de Invesco US Treasury Bond UCITS ETF GBP Hedged Dist es de 57 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH.
Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.
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